KCRE11
KINEA CREDITAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.502.802/0001-40
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2024
Entrega
11/04/2024 14:52
Informes Periódicos
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 395,93 mi | 399,05 mi | 399,98 mi |
| Patrimônio líquido | 362,12 mi | 365,88 mi | 366,98 mi |
| Total dos passivos | 33,81 mi | 33,17 mi | 33,00 mi |
| Liquidez total | 28,11 mi | 44,57 mi | 37,56 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,54% | 8,31% | 8,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
395,93 mi
Fev/2024: 399,05 mi
Jan/2024: 399,98 mi
Patrimônio líquido
362,12 mi
Fev/2024: 365,88 mi
Jan/2024: 366,98 mi
Total dos passivos
33,81 mi
Fev/2024: 33,17 mi
Jan/2024: 33,00 mi
Liquidez total
28,11 mi
Fev/2024: 44,57 mi
Jan/2024: 37,56 mi
Índice de solvência
8,54%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 8,31%
Jan/2024: 8,25%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 |
| Número de cotistas | 11.706 | 11.076 | 11.027 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,59 | R$ 101,63 | R$ 101,94 |
Número de cotas emitidas
3.600.000
Fev/2024: 3.600.000
Jan/2024: 3.600.000
Número de cotistas
11.706
Fev/2024: 11.076
Jan/2024: 11.027
Valor patrimonial por cota
R$ 100,59
Fev/2024: R$ 101,63
Jan/2024: R$ 101,94
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,60 mi | 3,24 mi | 3,24 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 0,9000 | R$ 0,9000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,60 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Fev/2024: 3,24 mi
Jan/2024: 3,24 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Investimentos
Total investido
367,78 mi
Fev/2024: 354,43 mi
Jan/2024: 362,38 mi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
367,78 mi
100,00%
|
354,43 mi
100,00%
|
362,38 mi
100,00%
|
CRI/CRA
367,78 mi
100,00%
Fev/2024: 354,43 mi (100,00%)
Jan/2024: 362,38 mi (100,00%)