KCRE11
KINEA CREDITAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.502.802/0001-40
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2023
Entrega
14/09/2023 17:16
Informes Periódicos
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 399,84 mi | 403,98 mi | 403,35 mi |
| Patrimônio líquido | 373,00 mi | 377,09 mi | 376,00 mi |
| Total dos passivos | 26,84 mi | 26,89 mi | 27,34 mi |
| Liquidez total | 12,55 mi | 9,07 mi | 16,01 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,71% | 6,66% | 6,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
399,84 mi
Jul/2023: 403,98 mi
Jun/2023: 403,35 mi
Patrimônio líquido
373,00 mi
Jul/2023: 377,09 mi
Jun/2023: 376,00 mi
Total dos passivos
26,84 mi
Jul/2023: 26,89 mi
Jun/2023: 27,34 mi
Liquidez total
12,55 mi
Jul/2023: 9,07 mi
Jun/2023: 16,01 mi
Índice de solvência
6,71%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 6,66%
Jun/2023: 6,78%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 |
| Número de cotistas | 9.126 | 8.393 | 7.807 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,61 | R$ 104,75 | R$ 104,45 |
Número de cotas emitidas
3.600.000
Jul/2023: 3.600.000
Jun/2023: 3.600.000
Número de cotistas
9.126
Jul/2023: 8.393
Jun/2023: 7.807
Valor patrimonial por cota
R$ 103,61
Jul/2023: R$ 104,75
Jun/2023: R$ 104,45
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,88 mi | 3,24 mi | 3,96 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8000 | R$ 0,9000 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,88 mi
└─ Por cota
R$ 0,8000
Jul/2023: 3,24 mi
Jun/2023: 3,96 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Investimentos
Total investido
387,27 mi
Jul/2023: 394,88 mi
Jun/2023: 387,31 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
387,27 mi
100,00%
|
394,88 mi
100,00%
|
387,31 mi
100,00%
|
CRI/CRA
387,27 mi
100,00%
Jul/2023: 394,88 mi (100,00%)
Jun/2023: 387,31 mi (100,00%)