KCRE11
KINEA CREDITAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.502.802/0001-40
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2023
Entrega
13/10/2023 19:25
Informes Periódicos
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 408,27 mi | 399,84 mi | 403,98 mi |
| Patrimônio líquido | 365,94 mi | 373,00 mi | 377,09 mi |
| Total dos passivos | 42,33 mi | 26,84 mi | 26,89 mi |
| Liquidez total | 15,49 mi | 12,55 mi | 9,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,37% | 6,71% | 6,66% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
408,27 mi
Ago/2023: 399,84 mi
Jul/2023: 403,98 mi
Patrimônio líquido
365,94 mi
Ago/2023: 373,00 mi
Jul/2023: 377,09 mi
Total dos passivos
42,33 mi
Ago/2023: 26,84 mi
Jul/2023: 26,89 mi
Liquidez total
15,49 mi
Ago/2023: 12,55 mi
Jul/2023: 9,07 mi
Índice de solvência
10,37%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 6,71%
Jul/2023: 6,66%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 |
| Número de cotistas | 9.851 | 9.126 | 8.393 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,65 | R$ 103,61 | R$ 104,75 |
Número de cotas emitidas
3.600.000
Ago/2023: 3.600.000
Jul/2023: 3.600.000
Número de cotistas
9.851
Ago/2023: 9.126
Jul/2023: 8.393
Valor patrimonial por cota
R$ 101,65
Ago/2023: R$ 103,61
Jul/2023: R$ 104,75
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,05 mi | 2,88 mi | 3,24 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5700 | R$ 0,8000 | R$ 0,9000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,05 mi
└─ Por cota
R$ 0,5700
Ago/2023: 2,88 mi
Jul/2023: 3,24 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Investimentos
Total investido
392,77 mi
Ago/2023: 387,27 mi
Jul/2023: 394,88 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
392,77 mi
100,00%
|
387,27 mi
100,00%
|
394,88 mi
100,00%
|
CRI/CRA
392,77 mi
100,00%
Ago/2023: 387,27 mi (100,00%)
Jul/2023: 394,88 mi (100,00%)