KCRE11
KINEA CREDITAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.502.802/0001-40
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2023
Entrega
13/11/2023 20:13
Informes Periódicos
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 392,08 mi | 408,27 mi | 399,84 mi |
| Patrimônio líquido | 360,16 mi | 365,94 mi | 373,00 mi |
| Total dos passivos | 31,93 mi | 42,33 mi | 26,84 mi |
| Liquidez total | 11,71 mi | 15,49 mi | 12,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,14% | 10,37% | 6,71% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
392,08 mi
Set/2023: 408,27 mi
Ago/2023: 399,84 mi
Patrimônio líquido
360,16 mi
Set/2023: 365,94 mi
Ago/2023: 373,00 mi
Total dos passivos
31,93 mi
Set/2023: 42,33 mi
Ago/2023: 26,84 mi
Liquidez total
11,71 mi
Set/2023: 15,49 mi
Ago/2023: 12,55 mi
Índice de solvência
8,14%
Passivos / Ativo
Set/2023: 10,37%
Ago/2023: 6,71%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 |
| Número de cotistas | 9.998 | 9.851 | 9.126 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,04 | R$ 101,65 | R$ 103,61 |
Número de cotas emitidas
3.600.000
Set/2023: 3.600.000
Ago/2023: 3.600.000
Número de cotistas
9.998
Set/2023: 9.851
Ago/2023: 9.126
Valor patrimonial por cota
R$ 100,04
Set/2023: R$ 101,65
Ago/2023: R$ 103,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,06 mi | 2,05 mi | 2,88 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 0,5700 | R$ 0,8000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,06 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Set/2023: 2,05 mi
Ago/2023: 2,88 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2023: -
Ago/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2023: -
Ago/2023: -
Investimentos
Total investido
380,36 mi
Set/2023: 392,77 mi
Ago/2023: 387,27 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
380,36 mi
100,00%
|
392,77 mi
100,00%
|
387,27 mi
100,00%
|
CRI/CRA
380,36 mi
100,00%
Set/2023: 392,77 mi (100,00%)
Ago/2023: 387,27 mi (100,00%)