KCRE11
KINEA CREDITAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.502.802/0001-40
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2023
Entrega
15/03/2023 12:18
Informes Periódicos
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 388,16 mi | 387,26 mi | 386,82 mi |
| Patrimônio líquido | 352,27 mi | 350,86 mi | 352,53 mi |
| Total dos passivos | 35,89 mi | 36,41 mi | 34,29 mi |
| Liquidez total | 50,06 mi | 45,29 mi | 34,56 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,25% | 9,40% | 8,87% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
388,16 mi
Jan/2023: 387,26 mi
Dez/2022: 386,82 mi
Patrimônio líquido
352,27 mi
Jan/2023: 350,86 mi
Dez/2022: 352,53 mi
Total dos passivos
35,89 mi
Jan/2023: 36,41 mi
Dez/2022: 34,29 mi
Liquidez total
50,06 mi
Jan/2023: 45,29 mi
Dez/2022: 34,56 mi
Índice de solvência
9,25%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 9,40%
Dez/2022: 8,87%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 |
| Número de cotistas | 5.285 | 4.543 | 4.174 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,85 | R$ 97,46 | R$ 97,92 |
Número de cotas emitidas
3.600.000
Jan/2023: 3.600.000
Dez/2022: 3.600.000
Número de cotistas
5.285
Jan/2023: 4.543
Dez/2022: 4.174
Valor patrimonial por cota
R$ 97,85
Jan/2023: R$ 97,46
Dez/2022: R$ 97,92
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,13 mi | 3,89 mi | 2,20 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8700 | R$ 1,0800 | R$ 0,6100 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,13 mi
└─ Por cota
R$ 0,8700
Jan/2023: 3,89 mi
Dez/2022: 2,20 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Investimentos
Total investido
338,06 mi
Jan/2023: 341,93 mi
Dez/2022: 352,26 mi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
306,71 mi
90,73%
|
310,87 mi
90,92%
|
321,54 mi
91,28%
|
| LCI/LCA |
31,34 mi
9,27%
|
31,06 mi
9,08%
|
30,72 mi
8,72%
|
CRI/CRA
306,71 mi
90,73%
Jan/2023: 310,87 mi (90,92%)
Dez/2022: 321,54 mi (91,28%)
LCI/LCA
31,34 mi
9,27%
Jan/2023: 31,06 mi (9,08%)
Dez/2022: 30,72 mi (8,72%)