KCRE11
KINEA CREDITAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.502.802/0001-40
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2023
Entrega
15/05/2023 13:20
Informes Periódicos
Abril/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 398,35 mi | 395,53 mi | 388,16 mi |
| Patrimônio líquido | 361,20 mi | 357,42 mi | 352,27 mi |
| Total dos passivos | 37,15 mi | 38,11 mi | 35,89 mi |
| Liquidez total | 17,09 mi | 9,02 mi | 50,06 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,33% | 9,64% | 9,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
398,35 mi
Mar/2023: 395,53 mi
Fev/2023: 388,16 mi
Patrimônio líquido
361,20 mi
Mar/2023: 357,42 mi
Fev/2023: 352,27 mi
Total dos passivos
37,15 mi
Mar/2023: 38,11 mi
Fev/2023: 35,89 mi
Liquidez total
17,09 mi
Mar/2023: 9,02 mi
Fev/2023: 50,06 mi
Índice de solvência
9,33%
Passivos / Ativo
Mar/2023: 9,64%
Fev/2023: 9,25%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 |
| Número de cotistas | 6.960 | 6.238 | 5.285 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,33 | R$ 99,28 | R$ 97,85 |
Número de cotas emitidas
3.600.000
Mar/2023: 3.600.000
Fev/2023: 3.600.000
Número de cotistas
6.960
Mar/2023: 6.238
Fev/2023: 5.285
Valor patrimonial por cota
R$ 100,33
Mar/2023: R$ 99,28
Fev/2023: R$ 97,85
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,67 mi | 4,86 mi | 3,13 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0200 | R$ 1,3500 | R$ 0,8700 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,67 mi
└─ Por cota
R$ 1,0200
Mar/2023: 4,86 mi
Fev/2023: 3,13 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Investimentos
Total investido
381,23 mi
Mar/2023: 386,47 mi
Fev/2023: 338,06 mi
| Tipo de ativo | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
381,23 mi
100,00%
|
386,47 mi
100,00%
|
306,71 mi
90,73%
|
| LCI/LCA |
-
-
|
-
-
|
31,34 mi
9,27%
|
CRI/CRA
381,23 mi
100,00%
Mar/2023: 386,47 mi (100,00%)
Fev/2023: 306,71 mi (90,73%)
LCI/LCA
-
-
Mar/2023: - (-)
Fev/2023: 31,34 mi (9,27%)