KCRE11
KINEA CREDITAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.502.802/0001-40
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2023
Entrega
12/06/2023 18:25
Informes Periódicos
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 407,71 mi | 398,35 mi | 395,53 mi |
| Patrimônio líquido | 368,50 mi | 361,20 mi | 357,42 mi |
| Total dos passivos | 39,21 mi | 37,15 mi | 38,11 mi |
| Liquidez total | 21,53 mi | 17,09 mi | 9,02 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,62% | 9,33% | 9,64% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
407,71 mi
Abr/2023: 398,35 mi
Mar/2023: 395,53 mi
Patrimônio líquido
368,50 mi
Abr/2023: 361,20 mi
Mar/2023: 357,42 mi
Total dos passivos
39,21 mi
Abr/2023: 37,15 mi
Mar/2023: 38,11 mi
Liquidez total
21,53 mi
Abr/2023: 17,09 mi
Mar/2023: 9,02 mi
Índice de solvência
9,62%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 9,33%
Mar/2023: 9,64%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 |
| Número de cotistas | 7.468 | 6.960 | 6.238 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,36 | R$ 100,33 | R$ 99,28 |
Número de cotas emitidas
3.600.000
Abr/2023: 3.600.000
Mar/2023: 3.600.000
Número de cotistas
7.468
Abr/2023: 6.960
Mar/2023: 6.238
Valor patrimonial por cota
R$ 102,36
Abr/2023: R$ 100,33
Mar/2023: R$ 99,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,29 mi | 3,67 mi | 4,86 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4700 | R$ 1,0200 | R$ 1,3500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,29 mi
└─ Por cota
R$ 1,4700
Abr/2023: 3,67 mi
Mar/2023: 4,86 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Investimentos
Total investido
386,14 mi
Abr/2023: 381,23 mi
Mar/2023: 386,47 mi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
386,14 mi
100,00%
|
381,23 mi
100,00%
|
386,47 mi
100,00%
|
CRI/CRA
386,14 mi
100,00%
Abr/2023: 381,23 mi (100,00%)
Mar/2023: 386,47 mi (100,00%)