KCRE11
KINEA CREDITAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.502.802/0001-40
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2023
Entrega
13/07/2023 18:59
Informes Periódicos
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 403,35 mi | 407,71 mi | 398,35 mi |
| Patrimônio líquido | 376,00 mi | 368,50 mi | 361,20 mi |
| Total dos passivos | 27,34 mi | 39,21 mi | 37,15 mi |
| Liquidez total | 16,01 mi | 21,53 mi | 17,09 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,78% | 9,62% | 9,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
403,35 mi
Mai/2023: 407,71 mi
Abr/2023: 398,35 mi
Patrimônio líquido
376,00 mi
Mai/2023: 368,50 mi
Abr/2023: 361,20 mi
Total dos passivos
27,34 mi
Mai/2023: 39,21 mi
Abr/2023: 37,15 mi
Liquidez total
16,01 mi
Mai/2023: 21,53 mi
Abr/2023: 17,09 mi
Índice de solvência
6,78%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 9,62%
Abr/2023: 9,33%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 |
| Número de cotistas | 7.807 | 7.468 | 6.960 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,45 | R$ 102,36 | R$ 100,33 |
Número de cotas emitidas
3.600.000
Mai/2023: 3.600.000
Abr/2023: 3.600.000
Número de cotistas
7.807
Mai/2023: 7.468
Abr/2023: 6.960
Valor patrimonial por cota
R$ 104,45
Mai/2023: R$ 102,36
Abr/2023: R$ 100,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,96 mi | 5,29 mi | 3,67 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,4700 | R$ 1,0200 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,96 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Mai/2023: 5,29 mi
Abr/2023: 3,67 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Investimentos
Total investido
387,31 mi
Mai/2023: 386,14 mi
Abr/2023: 381,23 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
387,31 mi
100,00%
|
386,14 mi
100,00%
|
381,23 mi
100,00%
|
CRI/CRA
387,31 mi
100,00%
Mai/2023: 386,14 mi (100,00%)
Abr/2023: 381,23 mi (100,00%)