KCRE11
KINEA CREDITAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.502.802/0001-40
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2023
Entrega
14/02/2023 17:45
Informes Periódicos
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 387,26 mi | 386,82 mi | 389,79 mi |
| Patrimônio líquido | 350,86 mi | 352,53 mi | 356,26 mi |
| Total dos passivos | 36,41 mi | 34,29 mi | 33,53 mi |
| Liquidez total | 45,29 mi | 34,56 mi | 22,01 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,40% | 8,87% | 8,60% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
387,26 mi
Dez/2022: 386,82 mi
Nov/2022: 389,79 mi
Patrimônio líquido
350,86 mi
Dez/2022: 352,53 mi
Nov/2022: 356,26 mi
Total dos passivos
36,41 mi
Dez/2022: 34,29 mi
Nov/2022: 33,53 mi
Liquidez total
45,29 mi
Dez/2022: 34,56 mi
Nov/2022: 22,01 mi
Índice de solvência
9,40%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 8,87%
Nov/2022: 8,60%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 |
| Número de cotistas | 4.543 | 4.174 | 4.029 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,46 | R$ 97,92 | R$ 98,96 |
Número de cotas emitidas
3.600.000
Dez/2022: 3.600.000
Nov/2022: 3.600.000
Número de cotistas
4.543
Dez/2022: 4.174
Nov/2022: 4.029
Valor patrimonial por cota
R$ 97,46
Dez/2022: R$ 97,92
Nov/2022: R$ 98,96
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,89 mi | 2,20 mi | 1,84 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0800 | R$ 0,6100 | R$ 0,5100 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,89 mi
└─ Por cota
R$ 1,0800
Dez/2022: 2,20 mi
Nov/2022: 1,84 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Investimentos
Total investido
341,93 mi
Dez/2022: 352,26 mi
Nov/2022: 367,78 mi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
310,87 mi
90,92%
|
321,54 mi
91,28%
|
-
-
|
| LCI/LCA |
31,06 mi
9,08%
|
30,72 mi
8,72%
|
-
-
|
CRI/CRA
310,87 mi
90,92%
Dez/2022: 321,54 mi (91,28%)
Nov/2022: - (-)
LCI/LCA
31,06 mi
9,08%
Dez/2022: 30,72 mi (8,72%)
Nov/2022: - (-)