KCRE11
KINEA CREDITAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.502.802/0001-40
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2023
Entrega
13/12/2023 13:55
Informes Periódicos
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 399,40 mi | 392,08 mi | 408,27 mi |
| Patrimônio líquido | 367,22 mi | 360,16 mi | 365,94 mi |
| Total dos passivos | 32,17 mi | 31,93 mi | 42,33 mi |
| Liquidez total | 18,25 mi | 11,71 mi | 15,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,06% | 8,14% | 10,37% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
399,40 mi
Out/2023: 392,08 mi
Set/2023: 408,27 mi
Patrimônio líquido
367,22 mi
Out/2023: 360,16 mi
Set/2023: 365,94 mi
Total dos passivos
32,17 mi
Out/2023: 31,93 mi
Set/2023: 42,33 mi
Liquidez total
18,25 mi
Out/2023: 11,71 mi
Set/2023: 15,49 mi
Índice de solvência
8,06%
Passivos / Ativo
Out/2023: 8,14%
Set/2023: 10,37%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 |
| Número de cotistas | 10.101 | 9.998 | 9.851 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,01 | R$ 100,04 | R$ 101,65 |
Número de cotas emitidas
3.600.000
Out/2023: 3.600.000
Set/2023: 3.600.000
Número de cotistas
10.101
Out/2023: 9.998
Set/2023: 9.851
Valor patrimonial por cota
R$ 102,01
Out/2023: R$ 100,04
Set/2023: R$ 101,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,06 mi | 3,06 mi | 2,05 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 | R$ 0,5700 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,06 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Out/2023: 3,06 mi
Set/2023: 2,05 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2023: -
Set/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2023: -
Set/2023: -
Investimentos
Total investido
381,14 mi
Out/2023: 380,36 mi
Set/2023: 392,77 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
381,14 mi
100,00%
|
380,36 mi
100,00%
|
392,77 mi
100,00%
|
CRI/CRA
381,14 mi
100,00%
Out/2023: 380,36 mi (100,00%)
Set/2023: 392,77 mi (100,00%)