KCRE11
KINEA CREDITAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.502.802/0001-40
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2023
Entrega
14/08/2023 11:24
Informes Periódicos
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 403,98 mi | 403,35 mi | 407,71 mi |
| Patrimônio líquido | 377,09 mi | 376,00 mi | 368,50 mi |
| Total dos passivos | 26,89 mi | 27,34 mi | 39,21 mi |
| Liquidez total | 9,07 mi | 16,01 mi | 21,53 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,66% | 6,78% | 9,62% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
403,98 mi
Jun/2023: 403,35 mi
Mai/2023: 407,71 mi
Patrimônio líquido
377,09 mi
Jun/2023: 376,00 mi
Mai/2023: 368,50 mi
Total dos passivos
26,89 mi
Jun/2023: 27,34 mi
Mai/2023: 39,21 mi
Liquidez total
9,07 mi
Jun/2023: 16,01 mi
Mai/2023: 21,53 mi
Índice de solvência
6,66%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 6,78%
Mai/2023: 9,62%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 |
| Número de cotistas | 8.393 | 7.807 | 7.468 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,75 | R$ 104,45 | R$ 102,36 |
Número de cotas emitidas
3.600.000
Jun/2023: 3.600.000
Mai/2023: 3.600.000
Número de cotistas
8.393
Jun/2023: 7.807
Mai/2023: 7.468
Valor patrimonial por cota
R$ 104,75
Jun/2023: R$ 104,45
Mai/2023: R$ 102,36
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,24 mi | 3,96 mi | 5,29 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9000 | R$ 1,1000 | R$ 1,4700 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,24 mi
└─ Por cota
R$ 0,9000
Jun/2023: 3,96 mi
Mai/2023: 5,29 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Investimentos
Total investido
394,88 mi
Jun/2023: 387,31 mi
Mai/2023: 386,14 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
394,88 mi
100,00%
|
387,31 mi
100,00%
|
386,14 mi
100,00%
|
CRI/CRA
394,88 mi
100,00%
Jun/2023: 387,31 mi (100,00%)
Mai/2023: 386,14 mi (100,00%)