KCRE11
KINEA CREDITAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.502.802/0001-40
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2023
Entrega
14/04/2023 17:14
Informes Periódicos
Março/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 395,53 mi | 388,16 mi | 387,26 mi |
| Patrimônio líquido | 357,42 mi | 352,27 mi | 350,86 mi |
| Total dos passivos | 38,11 mi | 35,89 mi | 36,41 mi |
| Liquidez total | 9,02 mi | 50,06 mi | 45,29 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,64% | 9,25% | 9,40% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
395,53 mi
Fev/2023: 388,16 mi
Jan/2023: 387,26 mi
Patrimônio líquido
357,42 mi
Fev/2023: 352,27 mi
Jan/2023: 350,86 mi
Total dos passivos
38,11 mi
Fev/2023: 35,89 mi
Jan/2023: 36,41 mi
Liquidez total
9,02 mi
Fev/2023: 50,06 mi
Jan/2023: 45,29 mi
Índice de solvência
9,64%
Passivos / Ativo
Fev/2023: 9,25%
Jan/2023: 9,40%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 |
| Número de cotistas | 6.238 | 5.285 | 4.543 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,28 | R$ 97,85 | R$ 97,46 |
Número de cotas emitidas
3.600.000
Fev/2023: 3.600.000
Jan/2023: 3.600.000
Número de cotistas
6.238
Fev/2023: 5.285
Jan/2023: 4.543
Valor patrimonial por cota
R$ 99,28
Fev/2023: R$ 97,85
Jan/2023: R$ 97,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,86 mi | 3,13 mi | 3,89 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3500 | R$ 0,8700 | R$ 1,0800 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,86 mi
└─ Por cota
R$ 1,3500
Fev/2023: 3,13 mi
Jan/2023: 3,89 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Investimentos
Total investido
386,47 mi
Fev/2023: 338,06 mi
Jan/2023: 341,93 mi
| Tipo de ativo | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
386,47 mi
100,00%
|
306,71 mi
90,73%
|
310,87 mi
90,92%
|
| LCI/LCA |
-
-
|
31,34 mi
9,27%
|
31,06 mi
9,08%
|
CRI/CRA
386,47 mi
100,00%
Fev/2023: 306,71 mi (90,73%)
Jan/2023: 310,87 mi (90,92%)
LCI/LCA
-
-
Fev/2023: 31,34 mi (9,27%)
Jan/2023: 31,06 mi (9,08%)