Informe mensal · Abril de 2025
Referência 01/04/2025 · entregue 15/05/2025 19:07
Em uma linha
Rendimento estimado de R$ 0,48 por cota em abril, com R$ 9.968.317,44 a distribuir
Informe de abril de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | abr/25 | mar/25 | fev/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 2,26 bi | R$ 2,26 bi | R$ 2,26 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 2,12 bi | R$ 2,12 bi | R$ 2,12 bi |
| Passivo total | R$ 146 mi | R$ 146 mi | R$ 146 mi |
| Liquidez | R$ 10,1 mi | R$ 8,54 mi | R$ 8,47 mi |
| Passivo ÷ ativo | 6,45% | 6,46% | 6,46% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 6,37% | 6,38% | 6,38% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 20.767.328 | 20.767.328 | 20.767.328 |
| Cotistas | 89.624 | 89.294 | 90.016 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,01 | R$ 101,91 | R$ 101,85 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 9,97 mi | R$ 9,97 mi | R$ 9,97 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 13,8 mi | R$ 13,5 mi | R$ 12,4 mi |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Aqui está uma análise do fundo imobiliário JS Real Estate Multigestão (JSRE11), com base nos relatórios fornecidos:
**Análise do Relatório de Abril de 2025**
* **Rendimento Estimado por Cota:** * Rendimentos a distribuir: R$ 9.968.317,44 * Número de cotas: 20.767.328 * Rendimento estimado por cota: R$ 0,48
* **Taxas:** * Taxa de administração a pagar: R$ 969.288,14 * Taxa de performance a pagar: R$ 0,00
* **Índices Financeiros:** * Índice de Endividamento (Passivo/PL): 6,89% (R$ 145.963.507,00 / R$ 2.118.502.406,01). Considerado conservador. * Índice de Alavancagem Financeira (Ativo/PL): 1,07 (R$ 2.264.465.913,01 / R$ 2.118.502.406,01). Considerado conservador. * Índice de Solvência Geral (Ativo/Passivo): 15,51 (R$ 2.264.465.913,01 / R$ 145.963.507,00). Considerado excelente.
* **Desempenho Financeiro:** * Rentabilidade Efetiva Mensal: 0,6072% * Dividend Yield do Mês: 0,4705% * Valor Patrimonial da Cota: R$ 102,01
* **Composição da Carteira:** * A maior parte dos ativos está alocada em direitos reais sobre bens imóveis (R$ 2.208.000.000,00). * Investimentos em FIIs: R$ 22.720.387,08 * Investimentos em CRI: R$ 9.884.552,52 * Liquidez (Total mantido para Necessidades de Liquidez): R$ 10.073.622,89
* **Liquidez do Fundo:** * Número de cotistas: 89.624
**Análise Comparativa (Fevereiro, Março e Abril de 2025)**
* **Número de Cotistas:** Houve uma diminuição de cotistas de fevereiro (90.016) para março (89.294) e um leve aumento para abril (89.624).
* **Ativo e Patrimônio Líquido:** Tanto o Ativo quanto o Patrimônio Líquido apresentaram leve crescimento ao longo dos três meses.
* **Valor Patrimonial da Cota:** O valor da cota aumentou ligeiramente de R$ 101,84 (fevereiro) para R$ 101,91 (março) e R$ 102,01 (abril).
* **Taxa de Administração:** A taxa de administração aumentou continuamente de R$ 879.508,68 (fevereiro) para R$ 902.278,84 (março) e R$ 969.288,14 (abril).
* **Dividend Yield:** O Dividend Yield ficou relativamente estável nos três meses, em torno de 0,47%.
* **Alocação de Ativos:** A alocação em direitos reais sobre bens imóveis se manteve constante (R$ 2.208.000.000,00). Houve pequenas variações nos valores alocados em FIIs e CRI.
* **Necessidade de Liquidez:** A necessidade de liquidez se manteve relativamente estável.
* **Passivos:** Os rendimentos a distribuir permaneceram constantes. As obrigações por aquisição de imóveis também não sofreram alterações.
Essas informações podem ser úteis para acompanhar o desempenho e a saúde financeira do fundo JS Real Estate Multigestão (JSRE11).
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.