Informe mensal · Março de 2025
Referência 01/03/2025 · entregue 15/04/2025 17:54
Em uma linha
Rentabilidade efetiva mensal de 0,5382% em março de 2025, com dividend yield de 0,4713% e 89.294 cotistas
Informe de março de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | mar/25 | fev/25 | jan/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 2,26 bi | R$ 2,26 bi | R$ 2,26 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 2,12 bi | R$ 2,12 bi | R$ 2,11 bi |
| Passivo total | R$ 146 mi | R$ 146 mi | R$ 146 mi |
| Liquidez | R$ 8,54 mi | R$ 8,47 mi | R$ 6,99 mi |
| Passivo ÷ ativo | 6,46% | 6,46% | 6,47% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 6,38% | 6,38% | 6,39% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 20.767.328 | 20.767.328 | 20.767.328 |
| Cotistas | 89.294 | 90.016 | 91.286 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,91 | R$ 101,85 | R$ 101,77 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 9,97 mi | R$ 9,97 mi | R$ 9,97 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 13,5 mi | R$ 12,4 mi | R$ 12,7 mi |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII (JSRE11)
Resumo do Relatório de Março de 2025:
- Rendimento estimado por cota: R$ 9.968.317,44 / 20.767.328,00 = R$ 0,48 por cota - Taxa de administração a pagar: R$ 902.278,84 - Taxa de performance a pagar: R$ 0,00 - Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): R$ 146.071.583,66 / R$ 2.116.481.937,97 = 6,90% (Conservador) - Índice de alavancagem financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): R$ 2.262.553.521,63 / R$ 2.116.481.937,97 = 1,07 (Conservador) - Índice de solvência geral (Ativo / Passivo): R$ 2.262.553.521,63 / R$ 146.071.583,66 = 15,49 (Excelente) - Rentabilidade Efetiva Mensal: 0,5382% - Dividend Yield do Mês: 0,4713% - Composição da carteira: Predominantemente em direitos reais sobre bens imóveis (R$ 2.208.000.000,00), seguido por FIIs (R$ 22.609.938,11) e CRIs (R$ 9.924.422,46) - Liquidez: 89.294 cotistas
Análise Comparativa (Fevereiro de 2025 vs. Março de 2025):
- Número de cotistas: Diminuição de 90.016 para 89.294 cotistas. - Ativo: aumento de R$ 2.261.109.623,58 para R$ 2.262.553.521,63. - Patrimônio Líquido: aumento de R$ 2.115.067.324,18 para R$ 2.116.481.937,97. - Valor Patrimonial da Cota: aumento de R$ 101,845905 para R$ 101,914023. - Taxa de administração: Aumento de R$ 879.508,68 para R$ 902.278,84. - Rentabilidade Efetiva Mensal: pequena diminuição de 0,5469% para 0,5382%. - Dividend Yield: pequena diminuição de 0,4717% para 0,4713%. - Títulos Públicos: Aumento de R$ 7.202.049,97 para R$ 8.452.978,55. - FIIs: Aumento de R$ 22.226.308,54 para R$ 22.609.938,11. - CRIs: Aumento de R$ 9.913.869,38 para R$ 9.924.422,46. - Valores a Receber: Aumento de R$ 12.496.651,46 para R$ 13.477.141,45. - Outros valores a pagar: Aumento de R$ 194.473,28 para R$ 200.987,38.
Tendências:
- Ligeiro crescimento no Ativo e no Patrimônio Líquido. - Valor da cota apresentou leve valorização. - Pequena diminuição na rentabilidade efetiva mensal e no dividend yield. - Aumento nos investimentos em títulos públicos, FIIs, CRIs e valores a receber. - Aumento nas despesas com taxa de administração.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.