JSRE11
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2025
Entrega
17/11/2025 18:59
Outubro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,27 bi | 2,27 bi | 2,26 bi |
| Patrimônio líquido | 2,12 bi | 2,12 bi | 2,12 bi |
| Total dos passivos | 146,20 mi | 146,15 mi | 146,10 mi |
| Liquidez total | 29,81 mi | 32,55 mi | 31,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,45% | 6,45% | 6,45% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 6,37% | 6,37% | 6,37% |
Ativo
2,27 bi
Set/2025: 2,27 bi
Ago/2025: 2,26 bi
Patrimônio líquido
2,12 bi
Set/2025: 2,12 bi
Ago/2025: 2,12 bi
Total dos passivos
146,20 mi
Set/2025: 146,15 mi
Ago/2025: 146,10 mi
Liquidez total
29,81 mi
Set/2025: 32,55 mi
Ago/2025: 31,39 mi
Índice de solvência
6,45%
Passivos / Ativo
Set/2025: 6,45%
Ago/2025: 6,45%
Alavancagem
6,37%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2025: 6,37%
Ago/2025: 6,37%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.767.328 | 20.767.328 | 20.767.328 |
| Número de cotistas | 85.396 | 85.833 | 86.486 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,09 | R$ 102,05 | R$ 101,98 |
Número de cotas emitidas
20.767.328
Set/2025: 20.767.328
Ago/2025: 20.767.328
Número de cotistas
85.396
Set/2025: 85.833
Ago/2025: 86.486
Valor patrimonial por cota
R$ 102,09
Set/2025: R$ 102,05
Ago/2025: R$ 101,98
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,97 mi | 9,97 mi | 9,97 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4800 | R$ 0,4800 | R$ 0,4800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 13,07 mi | 13,72 mi | 13,64 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,97 mi
└─ Por cota
R$ 0,4800
Set/2025: 9,97 mi
Ago/2025: 9,97 mi
Contas a receber - Aluguéis
13,07 mi
Set/2025: 13,72 mi
Ago/2025: 13,64 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
2,22 bi
Set/2025: 2,22 bi
Ago/2025: 2,22 bi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,21 bi
99,38%
|
2,21 bi
99,54%
|
2,21 bi
99,55%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,21 bi
99,38%
|
2,21 bi
99,54%
|
2,21 bi
99,55%
|
| Fundos imobiliários |
13,86 mi
0,62%
|
10,28 mi
0,46%
|
9,96 mi
0,45%
|
Imóveis acabados
2,21 bi
99,38%
Set/2025: 2,21 bi (99,54%)
Ago/2025: 2,21 bi (99,55%)
Direitos sobre imóveis
2,21 bi
99,38%
Set/2025: 2,21 bi (99,54%)
Ago/2025: 2,21 bi (99,55%)
Fundos imobiliários
13,86 mi
0,62%
Set/2025: 10,28 mi (0,46%)
Ago/2025: 9,96 mi (0,45%)