JSRE11
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2025
Entrega
17/03/2025 18:41
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,26 bi | 2,26 bi | 2,26 bi |
| Patrimônio líquido | 2,12 bi | 2,11 bi | 2,11 bi |
| Total dos passivos | 146,04 mi | 146,14 mi | 146,04 mi |
| Liquidez total | 8,47 mi | 6,99 mi | 17,26 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,46% | 6,47% | 6,47% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 6,38% | 6,39% | 6,39% |
Ativo
2,26 bi
Jan/2025: 2,26 bi
Dez/2024: 2,26 bi
Patrimônio líquido
2,12 bi
Jan/2025: 2,11 bi
Dez/2024: 2,11 bi
Total dos passivos
146,04 mi
Jan/2025: 146,14 mi
Dez/2024: 146,04 mi
Liquidez total
8,47 mi
Jan/2025: 6,99 mi
Dez/2024: 17,26 mi
Índice de solvência
6,46%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 6,47%
Dez/2024: 6,47%
Alavancagem
6,38%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: 6,39%
Dez/2024: 6,39%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.767.328 | 20.767.328 | 20.767.328 |
| Número de cotistas | 90.016 | 91.286 | 92.920 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,85 | R$ 101,77 | R$ 101,73 |
Número de cotas emitidas
20.767.328
Jan/2025: 20.767.328
Dez/2024: 20.767.328
Número de cotistas
90.016
Jan/2025: 91.286
Dez/2024: 92.920
Valor patrimonial por cota
R$ 101,85
Jan/2025: R$ 101,77
Dez/2024: R$ 101,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,97 mi | 9,97 mi | 9,97 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4800 | R$ 0,4800 | R$ 0,4800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 12,41 mi | 12,71 mi | 11,65 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,97 mi
└─ Por cota
R$ 0,4800
Jan/2025: 9,97 mi
Dez/2024: 9,97 mi
Contas a receber - Aluguéis
12,41 mi
Jan/2025: 12,71 mi
Dez/2024: 11,65 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
2,24 bi
Jan/2025: 2,24 bi
Dez/2024: 2,23 bi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,21 bi
98,57%
|
2,21 bi
98,58%
|
2,21 bi
99,03%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,21 bi
98,57%
|
2,21 bi
98,58%
|
2,21 bi
99,03%
|
| Fundos imobiliários |
22,23 mi
0,99%
|
21,97 mi
0,98%
|
21,72 mi
0,97%
|
| CRI/CRA |
9,91 mi
0,44%
|
9,94 mi
0,44%
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
2,21 bi
98,57%
Jan/2025: 2,21 bi (98,58%)
Dez/2024: 2,21 bi (99,03%)
Direitos sobre imóveis
2,21 bi
98,57%
Jan/2025: 2,21 bi (98,58%)
Dez/2024: 2,21 bi (99,03%)
Fundos imobiliários
22,23 mi
0,99%
Jan/2025: 21,97 mi (0,98%)
Dez/2024: 21,72 mi (0,97%)
CRI/CRA
9,91 mi
0,44%
Jan/2025: 9,94 mi (0,44%)
Dez/2024: 0,00 (-)