JSRE11

JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 13.371.132/0001-71
Gestor: BANCO J SAFRA S.A (03.017.677/0001-20)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/12/2024
Entrega 15/01/2025 19:25

Informes Periódicos

Dezembro/2024

Estrutura patrimonial

Ativo 2,26 bi
Nov/2024: 2,42 bi Out/2024: 2,42 bi
Patrimônio líquido 2,11 bi
Nov/2024: 2,28 bi Out/2024: 2,28 bi
Total dos passivos 146,04 mi
Nov/2024: 146,10 mi Out/2024: 146,33 mi
Liquidez total 17,26 mi
Nov/2024: 19,23 mi Out/2024: 5,36 mi
Índice de solvência 6,47%

Passivos / Ativo

Nov/2024: 6,03% Out/2024: 6,04%
Alavancagem 6,39%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2024: 5,93% Out/2024: 5,93%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 20.767.328
Nov/2024: 20.767.328 Out/2024: 20.767.328
Número de cotistas 92.920
Nov/2024: 94.707 Out/2024: 96.556
Valor patrimonial por cota R$ 101,73
Nov/2024: R$ 109,57 Out/2024: R$ 109,62

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 9,97 mi
└─ Por cota R$ 0,4800
Nov/2024: 9,97 mi Out/2024: 9,97 mi
Contas a receber - Aluguéis 11,65 mi
Nov/2024: 15,96 mi Out/2024: 15,06 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Nov/2024: 0,00 Out/2024: 0,00

Investimentos

Total investido
2,23 bi
Nov/2024: 2,39 bi Out/2024: 2,40 bi
Imóveis acabados
2,21 bi 99,03%
Nov/2024: 2,36 bi (99,07%) Out/2024: 2,36 bi (98,38%)
Direitos sobre imóveis
2,21 bi 99,03%
Nov/2024: 2,36 bi (99,07%) Out/2024: 2,36 bi (98,38%)
Fundos imobiliários
21,72 mi 0,97%
Nov/2024: 22,12 mi (0,93%) Out/2024: 39,00 mi (1,62%)

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