JSRE11
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 19:25
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,26 bi | 2,42 bi | 2,42 bi |
| Patrimônio líquido | 2,11 bi | 2,28 bi | 2,28 bi |
| Total dos passivos | 146,04 mi | 146,10 mi | 146,33 mi |
| Liquidez total | 17,26 mi | 19,23 mi | 5,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,47% | 6,03% | 6,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 6,39% | 5,93% | 5,93% |
Ativo
2,26 bi
Nov/2024: 2,42 bi
Out/2024: 2,42 bi
Patrimônio líquido
2,11 bi
Nov/2024: 2,28 bi
Out/2024: 2,28 bi
Total dos passivos
146,04 mi
Nov/2024: 146,10 mi
Out/2024: 146,33 mi
Liquidez total
17,26 mi
Nov/2024: 19,23 mi
Out/2024: 5,36 mi
Índice de solvência
6,47%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 6,03%
Out/2024: 6,04%
Alavancagem
6,39%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: 5,93%
Out/2024: 5,93%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.767.328 | 20.767.328 | 20.767.328 |
| Número de cotistas | 92.920 | 94.707 | 96.556 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,73 | R$ 109,57 | R$ 109,62 |
Número de cotas emitidas
20.767.328
Nov/2024: 20.767.328
Out/2024: 20.767.328
Número de cotistas
92.920
Nov/2024: 94.707
Out/2024: 96.556
Valor patrimonial por cota
R$ 101,73
Nov/2024: R$ 109,57
Out/2024: R$ 109,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,97 mi | 9,97 mi | 9,97 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4800 | R$ 0,4800 | R$ 0,4800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 11,65 mi | 15,96 mi | 15,06 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,97 mi
└─ Por cota
R$ 0,4800
Nov/2024: 9,97 mi
Out/2024: 9,97 mi
Contas a receber - Aluguéis
11,65 mi
Nov/2024: 15,96 mi
Out/2024: 15,06 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
2,23 bi
Nov/2024: 2,39 bi
Out/2024: 2,40 bi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,21 bi
99,03%
|
2,36 bi
99,07%
|
2,36 bi
98,38%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,21 bi
99,03%
|
2,36 bi
99,07%
|
2,36 bi
98,38%
|
| Fundos imobiliários |
21,72 mi
0,97%
|
22,12 mi
0,93%
|
39,00 mi
1,62%
|
Imóveis acabados
2,21 bi
99,03%
Nov/2024: 2,36 bi (99,07%)
Out/2024: 2,36 bi (98,38%)
Direitos sobre imóveis
2,21 bi
99,03%
Nov/2024: 2,36 bi (99,07%)
Out/2024: 2,36 bi (98,38%)
Fundos imobiliários
21,72 mi
0,97%
Nov/2024: 22,12 mi (0,93%)
Out/2024: 39,00 mi (1,62%)