JSRE11

JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 13.371.132/0001-71
Gestor: BANCO J SAFRA S.A (03.017.677/0001-20)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/01/2025
Entrega 17/02/2025 17:50

Informes Periódicos

Janeiro/2025

Estrutura patrimonial

Ativo 2,26 bi
Dez/2024: 2,26 bi Nov/2024: 2,42 bi
Patrimônio líquido 2,11 bi
Dez/2024: 2,11 bi Nov/2024: 2,28 bi
Total dos passivos 146,14 mi
Dez/2024: 146,04 mi Nov/2024: 146,10 mi
Liquidez total 6,99 mi
Dez/2024: 17,26 mi Nov/2024: 19,23 mi
Índice de solvência 6,47%

Passivos / Ativo

Dez/2024: 6,47% Nov/2024: 6,03%
Alavancagem 6,39%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2024: 6,39% Nov/2024: 5,93%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 20.767.328
Dez/2024: 20.767.328 Nov/2024: 20.767.328
Número de cotistas 91.286
Dez/2024: 92.920 Nov/2024: 94.707
Valor patrimonial por cota R$ 101,77
Dez/2024: R$ 101,73 Nov/2024: R$ 109,57

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 9,97 mi
└─ Por cota R$ 0,4800
Dez/2024: 9,97 mi Nov/2024: 9,97 mi
Contas a receber - Aluguéis 12,71 mi
Dez/2024: 11,65 mi Nov/2024: 15,96 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Dez/2024: 0,00 Nov/2024: 0,00

Investimentos

Total investido
2,24 bi
Dez/2024: 2,23 bi Nov/2024: 2,39 bi
Imóveis acabados
2,21 bi 98,58%
Dez/2024: 2,21 bi (99,03%) Nov/2024: 2,36 bi (99,07%)
Direitos sobre imóveis
2,21 bi 98,58%
Dez/2024: 2,21 bi (99,03%) Nov/2024: 2,36 bi (99,07%)
Fundos imobiliários
21,97 mi 0,98%
Dez/2024: 21,72 mi (0,97%) Nov/2024: 22,12 mi (0,93%)
CRI/CRA
9,94 mi 0,44%
Dez/2024: 0,00 (-) Nov/2024: 0,00 (-)

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