JSRE11
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2025
Entrega
15/08/2025 15:51
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,26 bi | 2,26 bi | 2,27 bi |
| Patrimônio líquido | 2,12 bi | 2,12 bi | 2,12 bi |
| Total dos passivos | 146,23 mi | 146,04 mi | 146,10 mi |
| Liquidez total | 31,47 mi | 18,67 mi | 10,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,46% | 6,45% | 6,45% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 6,38% | 6,38% | 6,37% |
Ativo
2,26 bi
Jun/2025: 2,26 bi
Mai/2025: 2,27 bi
Patrimônio líquido
2,12 bi
Jun/2025: 2,12 bi
Mai/2025: 2,12 bi
Total dos passivos
146,23 mi
Jun/2025: 146,04 mi
Mai/2025: 146,10 mi
Liquidez total
31,47 mi
Jun/2025: 18,67 mi
Mai/2025: 10,33 mi
Índice de solvência
6,46%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 6,45%
Mai/2025: 6,45%
Alavancagem
6,38%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: 6,38%
Mai/2025: 6,37%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.767.328 | 20.767.328 | 20.767.328 |
| Número de cotistas | 87.365 | 88.749 | 89.707 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,94 | R$ 101,94 | R$ 102,04 |
Número de cotas emitidas
20.767.328
Jun/2025: 20.767.328
Mai/2025: 20.767.328
Número de cotistas
87.365
Jun/2025: 88.749
Mai/2025: 89.707
Valor patrimonial por cota
R$ 101,94
Jun/2025: R$ 101,94
Mai/2025: R$ 102,04
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,97 mi | 9,97 mi | 9,97 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4800 | R$ 0,4800 | R$ 0,4800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 13,07 mi | 12,93 mi | 13,80 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,97 mi
└─ Por cota
R$ 0,4800
Jun/2025: 9,97 mi
Mai/2025: 9,97 mi
Contas a receber - Aluguéis
13,07 mi
Jun/2025: 12,93 mi
Mai/2025: 13,80 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
2,22 bi
Jun/2025: 2,23 bi
Mai/2025: 2,24 bi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,21 bi
99,55%
|
2,21 bi
98,96%
|
2,21 bi
98,54%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,21 bi
99,55%
|
2,21 bi
98,96%
|
2,21 bi
98,54%
|
| Fundos imobiliários |
9,93 mi
0,45%
|
23,19 mi
1,04%
|
22,91 mi
1,02%
|
| CRI/CRA |
0,00
-
|
0,00
-
|
9,85 mi
0,44%
|
Imóveis acabados
2,21 bi
99,55%
Jun/2025: 2,21 bi (98,96%)
Mai/2025: 2,21 bi (98,54%)
Direitos sobre imóveis
2,21 bi
99,55%
Jun/2025: 2,21 bi (98,96%)
Mai/2025: 2,21 bi (98,54%)
Fundos imobiliários
9,93 mi
0,45%
Jun/2025: 23,19 mi (1,04%)
Mai/2025: 22,91 mi (1,02%)
CRI/CRA
0,00
-
Jun/2025: 0,00 (-)
Mai/2025: 9,85 mi (0,44%)