JSRE11
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
13/09/2024 16:32
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,42 bi | 2,42 bi | 2,42 bi |
| Patrimônio líquido | 2,28 bi | 2,28 bi | 2,28 bi |
| Total dos passivos | 146,34 mi | 146,58 mi | 146,32 mi |
| Liquidez total | 4,86 mi | 4,10 mi | 2,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,04% | 6,05% | 6,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 5,93% | 5,93% | 5,93% |
Ativo
2,42 bi
Jul/2024: 2,42 bi
Jun/2024: 2,42 bi
Patrimônio líquido
2,28 bi
Jul/2024: 2,28 bi
Jun/2024: 2,28 bi
Total dos passivos
146,34 mi
Jul/2024: 146,58 mi
Jun/2024: 146,32 mi
Liquidez total
4,86 mi
Jul/2024: 4,10 mi
Jun/2024: 2,20 mi
Índice de solvência
6,04%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 6,05%
Jun/2024: 6,03%
Alavancagem
5,93%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: 5,93%
Jun/2024: 5,93%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.767.328 | 20.767.328 | 20.767.328 |
| Número de cotistas | 99.863 | 100.335 | 104.102 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 109,62 | R$ 109,66 | R$ 109,71 |
Número de cotas emitidas
20.767.328
Jul/2024: 20.767.328
Jun/2024: 20.767.328
Número de cotistas
99.863
Jul/2024: 100.335
Jun/2024: 104.102
Valor patrimonial por cota
R$ 109,62
Jul/2024: R$ 109,66
Jun/2024: R$ 109,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,97 mi | 9,97 mi | 9,97 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4800 | R$ 0,4800 | R$ 0,4800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 15,35 mi | 14,25 mi | 14,93 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,97 mi
└─ Por cota
R$ 0,4800
Jul/2024: 9,97 mi
Jun/2024: 9,97 mi
Contas a receber - Aluguéis
15,35 mi
Jul/2024: 14,25 mi
Jun/2024: 14,93 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
2,40 bi
Jul/2024: 2,40 bi
Jun/2024: 2,41 bi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,36 bi
98,32%
|
2,36 bi
98,30%
|
2,36 bi
98,09%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,36 bi
98,32%
|
2,36 bi
98,30%
|
2,36 bi
98,09%
|
| Fundos imobiliários |
40,42 mi
1,68%
|
40,74 mi
1,70%
|
46,10 mi
1,91%
|
Imóveis acabados
2,36 bi
98,32%
Jul/2024: 2,36 bi (98,30%)
Jun/2024: 2,36 bi (98,09%)
Direitos sobre imóveis
2,36 bi
98,32%
Jul/2024: 2,36 bi (98,30%)
Jun/2024: 2,36 bi (98,09%)
Fundos imobiliários
40,42 mi
1,68%
Jul/2024: 40,74 mi (1,70%)
Jun/2024: 46,10 mi (1,91%)