JSRE11
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
16/10/2024 18:19
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,42 bi | 2,42 bi | 2,42 bi |
| Patrimônio líquido | 2,27 bi | 2,28 bi | 2,28 bi |
| Total dos passivos | 146,25 mi | 146,34 mi | 146,58 mi |
| Liquidez total | 4,58 mi | 4,86 mi | 4,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,04% | 6,04% | 6,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 5,94% | 5,93% | 5,93% |
Ativo
2,42 bi
Ago/2024: 2,42 bi
Jul/2024: 2,42 bi
Patrimônio líquido
2,27 bi
Ago/2024: 2,28 bi
Jul/2024: 2,28 bi
Total dos passivos
146,25 mi
Ago/2024: 146,34 mi
Jul/2024: 146,58 mi
Liquidez total
4,58 mi
Ago/2024: 4,86 mi
Jul/2024: 4,10 mi
Índice de solvência
6,04%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 6,04%
Jul/2024: 6,05%
Alavancagem
5,94%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: 5,93%
Jul/2024: 5,93%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.767.328 | 20.767.328 | 20.767.328 |
| Número de cotistas | 98.538 | 99.863 | 100.335 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 109,53 | R$ 109,62 | R$ 109,66 |
Número de cotas emitidas
20.767.328
Ago/2024: 20.767.328
Jul/2024: 20.767.328
Número de cotistas
98.538
Ago/2024: 99.863
Jul/2024: 100.335
Valor patrimonial por cota
R$ 109,53
Ago/2024: R$ 109,62
Jul/2024: R$ 109,66
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,97 mi | 9,97 mi | 9,97 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4800 | R$ 0,4800 | R$ 0,4800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 15,32 mi | 15,35 mi | 14,25 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,97 mi
└─ Por cota
R$ 0,4800
Ago/2024: 9,97 mi
Jul/2024: 9,97 mi
Contas a receber - Aluguéis
15,32 mi
Ago/2024: 15,35 mi
Jul/2024: 14,25 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
2,40 bi
Ago/2024: 2,40 bi
Jul/2024: 2,40 bi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,36 bi
98,42%
|
2,36 bi
98,32%
|
2,36 bi
98,30%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,36 bi
98,42%
|
2,36 bi
98,32%
|
2,36 bi
98,30%
|
| Fundos imobiliários |
38,02 mi
1,58%
|
40,42 mi
1,68%
|
40,74 mi
1,70%
|
Imóveis acabados
2,36 bi
98,42%
Ago/2024: 2,36 bi (98,32%)
Jul/2024: 2,36 bi (98,30%)
Direitos sobre imóveis
2,36 bi
98,42%
Ago/2024: 2,36 bi (98,32%)
Jul/2024: 2,36 bi (98,30%)
Fundos imobiliários
38,02 mi
1,58%
Ago/2024: 40,42 mi (1,68%)
Jul/2024: 40,74 mi (1,70%)