JSRE11
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
15/03/2024 17:56
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,42 bi | 2,42 bi | 2,42 bi |
| Patrimônio líquido | 2,28 bi | 2,28 bi | 2,28 bi |
| Total dos passivos | 146,05 mi | 146,13 mi | 145,95 mi |
| Liquidez total | 3,51 mi | 3,06 mi | 3,29 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,02% | 6,03% | 6,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 5,92% | 5,93% | 5,93% |
Ativo
2,42 bi
Jan/2024: 2,42 bi
Dez/2023: 2,42 bi
Patrimônio líquido
2,28 bi
Jan/2024: 2,28 bi
Dez/2023: 2,28 bi
Total dos passivos
146,05 mi
Jan/2024: 146,13 mi
Dez/2023: 145,95 mi
Liquidez total
3,51 mi
Jan/2024: 3,06 mi
Dez/2023: 3,29 mi
Índice de solvência
6,02%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 6,03%
Dez/2023: 6,03%
Alavancagem
5,92%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: 5,93%
Dez/2023: 5,93%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.767.328 | 20.767.328 | 20.767.328 |
| Número de cotistas | 107.289 | 107.332 | 104.781 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 109,72 | R$ 109,71 | R$ 109,59 |
Número de cotas emitidas
20.767.328
Jan/2024: 20.767.328
Dez/2023: 20.767.328
Número de cotistas
107.289
Jan/2024: 107.332
Dez/2023: 104.781
Valor patrimonial por cota
R$ 109,72
Jan/2024: R$ 109,71
Dez/2023: R$ 109,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,55 mi | 9,55 mi | 9,55 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4600 | R$ 0,4600 | R$ 0,4600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,53 mi | 9,14 mi | 9,52 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,55 mi
└─ Por cota
R$ 0,4600
Jan/2024: 9,55 mi
Dez/2023: 9,55 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,53 mi
Jan/2024: 9,14 mi
Dez/2023: 9,52 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
2,41 bi
Jan/2024: 2,41 bi
Dez/2023: 2,41 bi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,36 bi
97,92%
|
2,36 bi
97,85%
|
2,36 bi
97,98%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,36 bi
97,92%
|
2,36 bi
97,85%
|
2,36 bi
97,98%
|
| Fundos imobiliários |
50,25 mi
2,08%
|
51,79 mi
2,15%
|
48,57 mi
2,02%
|
Imóveis acabados
2,36 bi
97,92%
Jan/2024: 2,36 bi (97,85%)
Dez/2023: 2,36 bi (97,98%)
Direitos sobre imóveis
2,36 bi
97,92%
Jan/2024: 2,36 bi (97,85%)
Dez/2023: 2,36 bi (97,98%)
Fundos imobiliários
50,25 mi
2,08%
Jan/2024: 51,79 mi (2,15%)
Dez/2023: 48,57 mi (2,02%)