JSRE11
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2024
Entrega
15/05/2024 19:07
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,42 bi | 2,43 bi | 2,42 bi |
| Patrimônio líquido | 2,28 bi | 2,28 bi | 2,28 bi |
| Total dos passivos | 146,46 mi | 146,42 mi | 146,05 mi |
| Liquidez total | 4,12 mi | 3,13 mi | 3,51 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,04% | 6,04% | 6,02% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 5,93% | 5,92% | 5,92% |
Ativo
2,42 bi
Mar/2024: 2,43 bi
Fev/2024: 2,42 bi
Patrimônio líquido
2,28 bi
Mar/2024: 2,28 bi
Fev/2024: 2,28 bi
Total dos passivos
146,46 mi
Mar/2024: 146,42 mi
Fev/2024: 146,05 mi
Liquidez total
4,12 mi
Mar/2024: 3,13 mi
Fev/2024: 3,51 mi
Índice de solvência
6,04%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 6,04%
Fev/2024: 6,02%
Alavancagem
5,93%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: 5,92%
Fev/2024: 5,92%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.767.328 | 20.767.328 | 20.767.328 |
| Número de cotistas | 107.181 | 107.354 | 107.289 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 109,70 | R$ 109,75 | R$ 109,72 |
Número de cotas emitidas
20.767.328
Mar/2024: 20.767.328
Fev/2024: 20.767.328
Número de cotistas
107.181
Mar/2024: 107.354
Fev/2024: 107.289
Valor patrimonial por cota
R$ 109,70
Mar/2024: R$ 109,75
Fev/2024: R$ 109,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,97 mi | 9,97 mi | 9,55 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4800 | R$ 0,4800 | R$ 0,4600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 12,53 mi | 14,83 mi | 8,53 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,97 mi
└─ Por cota
R$ 0,4800
Mar/2024: 9,97 mi
Fev/2024: 9,55 mi
Contas a receber - Aluguéis
12,53 mi
Mar/2024: 14,83 mi
Fev/2024: 8,53 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
2,41 bi
Mar/2024: 2,41 bi
Fev/2024: 2,41 bi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,36 bi
98,03%
|
2,36 bi
98,04%
|
2,36 bi
97,92%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,36 bi
98,03%
|
2,36 bi
98,04%
|
2,36 bi
97,92%
|
| Fundos imobiliários |
47,53 mi
1,97%
|
47,16 mi
1,96%
|
50,25 mi
2,08%
|
Imóveis acabados
2,36 bi
98,03%
Mar/2024: 2,36 bi (98,04%)
Fev/2024: 2,36 bi (97,92%)
Direitos sobre imóveis
2,36 bi
98,03%
Mar/2024: 2,36 bi (98,04%)
Fev/2024: 2,36 bi (97,92%)
Fundos imobiliários
47,53 mi
1,97%
Mar/2024: 47,16 mi (1,96%)
Fev/2024: 50,25 mi (2,08%)