JSRE11
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2023
Entrega
16/01/2024 18:25
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,42 bi | 2,50 bi | 2,50 bi |
| Patrimônio líquido | 2,28 bi | 2,33 bi | 2,34 bi |
| Total dos passivos | 145,95 mi | 162,43 mi | 161,76 mi |
| Liquidez total | 3,29 mi | 20,48 mi | 10,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,03% | 6,51% | 6,48% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 5,93% | 6,43% | 6,42% |
Ativo
2,42 bi
Nov/2023: 2,50 bi
Out/2023: 2,50 bi
Patrimônio líquido
2,28 bi
Nov/2023: 2,33 bi
Out/2023: 2,34 bi
Total dos passivos
145,95 mi
Nov/2023: 162,43 mi
Out/2023: 161,76 mi
Liquidez total
3,29 mi
Nov/2023: 20,48 mi
Out/2023: 10,55 mi
Índice de solvência
6,03%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 6,51%
Out/2023: 6,48%
Alavancagem
5,93%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: 6,43%
Out/2023: 6,42%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.767.328 | 20.767.328 | 20.767.328 |
| Número de cotistas | 104.781 | 104.094 | 103.594 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 109,59 | R$ 112,33 | R$ 112,46 |
Número de cotas emitidas
20.767.328
Nov/2023: 20.767.328
Out/2023: 20.767.328
Número de cotistas
104.781
Nov/2023: 104.094
Out/2023: 103.594
Valor patrimonial por cota
R$ 109,59
Nov/2023: R$ 112,33
Out/2023: R$ 112,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,55 mi | 9,55 mi | 9,55 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4600 | R$ 0,4600 | R$ 0,4600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,52 mi | 9,52 mi | 9,76 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,55 mi
└─ Por cota
R$ 0,4600
Nov/2023: 9,55 mi
Out/2023: 9,55 mi
Contas a receber - Aluguéis
9,52 mi
Nov/2023: 9,52 mi
Out/2023: 9,76 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
2,41 bi
Nov/2023: 2,47 bi
Out/2023: 2,48 bi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,36 bi
97,98%
|
2,42 bi
98,10%
|
2,42 bi
97,65%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,36 bi
97,98%
|
2,42 bi
98,10%
|
2,42 bi
97,65%
|
| Fundos imobiliários |
48,57 mi
2,02%
|
46,84 mi
1,90%
|
58,31 mi
2,35%
|
Imóveis acabados
2,36 bi
97,98%
Nov/2023: 2,42 bi (98,10%)
Out/2023: 2,42 bi (97,65%)
Direitos sobre imóveis
2,36 bi
97,98%
Nov/2023: 2,42 bi (98,10%)
Out/2023: 2,42 bi (97,65%)
Fundos imobiliários
48,57 mi
2,02%
Nov/2023: 46,84 mi (1,90%)
Out/2023: 58,31 mi (2,35%)