JSRE11
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2024
Entrega
15/02/2024 11:28
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,42 bi | 2,42 bi | 2,50 bi |
| Patrimônio líquido | 2,28 bi | 2,28 bi | 2,33 bi |
| Total dos passivos | 146,13 mi | 145,95 mi | 162,43 mi |
| Liquidez total | 3,06 mi | 3,29 mi | 20,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,03% | 6,03% | 6,51% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 5,93% | 5,93% | 6,43% |
Ativo
2,42 bi
Dez/2023: 2,42 bi
Nov/2023: 2,50 bi
Patrimônio líquido
2,28 bi
Dez/2023: 2,28 bi
Nov/2023: 2,33 bi
Total dos passivos
146,13 mi
Dez/2023: 145,95 mi
Nov/2023: 162,43 mi
Liquidez total
3,06 mi
Dez/2023: 3,29 mi
Nov/2023: 20,48 mi
Índice de solvência
6,03%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 6,03%
Nov/2023: 6,51%
Alavancagem
5,93%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: 5,93%
Nov/2023: 6,43%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.767.328 | 20.767.328 | 20.767.328 |
| Número de cotistas | 107.332 | 104.781 | 104.094 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 109,71 | R$ 109,59 | R$ 112,33 |
Número de cotas emitidas
20.767.328
Dez/2023: 20.767.328
Nov/2023: 20.767.328
Número de cotistas
107.332
Dez/2023: 104.781
Nov/2023: 104.094
Valor patrimonial por cota
R$ 109,71
Dez/2023: R$ 109,59
Nov/2023: R$ 112,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,55 mi | 9,55 mi | 9,55 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4600 | R$ 0,4600 | R$ 0,4600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,14 mi | 9,52 mi | 9,52 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,55 mi
└─ Por cota
R$ 0,4600
Dez/2023: 9,55 mi
Nov/2023: 9,55 mi
Contas a receber - Aluguéis
9,14 mi
Dez/2023: 9,52 mi
Nov/2023: 9,52 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
2,41 bi
Dez/2023: 2,41 bi
Nov/2023: 2,47 bi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,36 bi
97,85%
|
2,36 bi
97,98%
|
2,42 bi
98,10%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,36 bi
97,85%
|
2,36 bi
97,98%
|
2,42 bi
98,10%
|
| Fundos imobiliários |
51,79 mi
2,15%
|
48,57 mi
2,02%
|
46,84 mi
1,90%
|
Imóveis acabados
2,36 bi
97,85%
Dez/2023: 2,36 bi (97,98%)
Nov/2023: 2,42 bi (98,10%)
Direitos sobre imóveis
2,36 bi
97,85%
Dez/2023: 2,36 bi (97,98%)
Nov/2023: 2,42 bi (98,10%)
Fundos imobiliários
51,79 mi
2,15%
Dez/2023: 48,57 mi (2,02%)
Nov/2023: 46,84 mi (1,90%)