JSRE11

JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 13.371.132/0001-71
Gestor: BANCO J SAFRA S.A (03.017.677/0001-20)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/01/2024
Entrega 15/02/2024 11:28

Informes Periódicos

Janeiro/2024

Estrutura patrimonial

Ativo 2,42 bi
Dez/2023: 2,42 bi Nov/2023: 2,50 bi
Patrimônio líquido 2,28 bi
Dez/2023: 2,28 bi Nov/2023: 2,33 bi
Total dos passivos 146,13 mi
Dez/2023: 145,95 mi Nov/2023: 162,43 mi
Liquidez total 3,06 mi
Dez/2023: 3,29 mi Nov/2023: 20,48 mi
Índice de solvência 6,03%

Passivos / Ativo

Dez/2023: 6,03% Nov/2023: 6,51%
Alavancagem 5,93%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2023: 5,93% Nov/2023: 6,43%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 20.767.328
Dez/2023: 20.767.328 Nov/2023: 20.767.328
Número de cotistas 107.332
Dez/2023: 104.781 Nov/2023: 104.094
Valor patrimonial por cota R$ 109,71
Dez/2023: R$ 109,59 Nov/2023: R$ 112,33

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 9,55 mi
└─ Por cota R$ 0,4600
Dez/2023: 9,55 mi Nov/2023: 9,55 mi
Contas a receber - Aluguéis 9,14 mi
Dez/2023: 9,52 mi Nov/2023: 9,52 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Dez/2023: 0,00 Nov/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
2,41 bi
Dez/2023: 2,41 bi Nov/2023: 2,47 bi
Imóveis acabados
2,36 bi 97,85%
Dez/2023: 2,36 bi (97,98%) Nov/2023: 2,42 bi (98,10%)
Direitos sobre imóveis
2,36 bi 97,85%
Dez/2023: 2,36 bi (97,98%) Nov/2023: 2,42 bi (98,10%)
Fundos imobiliários
51,79 mi 2,15%
Dez/2023: 48,57 mi (2,02%) Nov/2023: 46,84 mi (1,90%)

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