JSRE11
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 19:50
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,42 bi | 2,42 bi | 2,42 bi |
| Patrimônio líquido | 2,28 bi | 2,28 bi | 2,27 bi |
| Total dos passivos | 146,10 mi | 146,33 mi | 146,25 mi |
| Liquidez total | 19,23 mi | 5,36 mi | 4,58 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,03% | 6,04% | 6,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 5,93% | 5,93% | 5,94% |
Ativo
2,42 bi
Out/2024: 2,42 bi
Set/2024: 2,42 bi
Patrimônio líquido
2,28 bi
Out/2024: 2,28 bi
Set/2024: 2,27 bi
Total dos passivos
146,10 mi
Out/2024: 146,33 mi
Set/2024: 146,25 mi
Liquidez total
19,23 mi
Out/2024: 5,36 mi
Set/2024: 4,58 mi
Índice de solvência
6,03%
Passivos / Ativo
Out/2024: 6,04%
Set/2024: 6,04%
Alavancagem
5,93%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: 5,93%
Set/2024: 5,94%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.767.328 | 20.767.328 | 20.767.328 |
| Número de cotistas | 94.707 | 96.556 | 98.538 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 109,57 | R$ 109,62 | R$ 109,53 |
Número de cotas emitidas
20.767.328
Out/2024: 20.767.328
Set/2024: 20.767.328
Número de cotistas
94.707
Out/2024: 96.556
Set/2024: 98.538
Valor patrimonial por cota
R$ 109,57
Out/2024: R$ 109,62
Set/2024: R$ 109,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,97 mi | 9,97 mi | 9,97 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4800 | R$ 0,4800 | R$ 0,4800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 15,96 mi | 15,06 mi | 15,32 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,97 mi
└─ Por cota
R$ 0,4800
Out/2024: 9,97 mi
Set/2024: 9,97 mi
Contas a receber - Aluguéis
15,96 mi
Out/2024: 15,06 mi
Set/2024: 15,32 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
2,39 bi
Out/2024: 2,40 bi
Set/2024: 2,40 bi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,36 bi
99,07%
|
2,36 bi
98,38%
|
2,36 bi
98,42%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,36 bi
99,07%
|
2,36 bi
98,38%
|
2,36 bi
98,42%
|
| Fundos imobiliários |
22,12 mi
0,93%
|
39,00 mi
1,62%
|
38,02 mi
1,58%
|
Imóveis acabados
2,36 bi
99,07%
Out/2024: 2,36 bi (98,38%)
Set/2024: 2,36 bi (98,42%)
Direitos sobre imóveis
2,36 bi
99,07%
Out/2024: 2,36 bi (98,38%)
Set/2024: 2,36 bi (98,42%)
Fundos imobiliários
22,12 mi
0,93%
Out/2024: 39,00 mi (1,62%)
Set/2024: 38,02 mi (1,58%)