JSRE11
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
15/08/2024 18:07
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,42 bi | 2,42 bi | 2,42 bi |
| Patrimônio líquido | 2,28 bi | 2,28 bi | 2,28 bi |
| Total dos passivos | 146,58 mi | 146,32 mi | 146,70 mi |
| Liquidez total | 4,10 mi | 2,20 mi | 2,52 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,05% | 6,03% | 6,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 5,93% | 5,93% | 5,93% |
Ativo
2,42 bi
Jun/2024: 2,42 bi
Mai/2024: 2,42 bi
Patrimônio líquido
2,28 bi
Jun/2024: 2,28 bi
Mai/2024: 2,28 bi
Total dos passivos
146,58 mi
Jun/2024: 146,32 mi
Mai/2024: 146,70 mi
Liquidez total
4,10 mi
Jun/2024: 2,20 mi
Mai/2024: 2,52 mi
Índice de solvência
6,05%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 6,03%
Mai/2024: 6,06%
Alavancagem
5,93%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: 5,93%
Mai/2024: 5,93%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.767.328 | 20.767.328 | 20.767.328 |
| Número de cotistas | 100.335 | 104.102 | 105.407 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 109,66 | R$ 109,71 | R$ 109,59 |
Número de cotas emitidas
20.767.328
Jun/2024: 20.767.328
Mai/2024: 20.767.328
Número de cotistas
100.335
Jun/2024: 104.102
Mai/2024: 105.407
Valor patrimonial por cota
R$ 109,66
Jun/2024: R$ 109,71
Mai/2024: R$ 109,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,97 mi | 9,97 mi | 9,97 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4800 | R$ 0,4800 | R$ 0,4800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 14,25 mi | 14,93 mi | 12,06 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,97 mi
└─ Por cota
R$ 0,4800
Jun/2024: 9,97 mi
Mai/2024: 9,97 mi
Contas a receber - Aluguéis
14,25 mi
Jun/2024: 14,93 mi
Mai/2024: 12,06 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
2,40 bi
Jun/2024: 2,41 bi
Mai/2024: 2,41 bi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,36 bi
98,30%
|
2,36 bi
98,09%
|
2,36 bi
98,04%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,36 bi
98,30%
|
2,36 bi
98,09%
|
2,36 bi
98,04%
|
| Fundos imobiliários |
40,74 mi
1,70%
|
46,10 mi
1,91%
|
47,25 mi
1,96%
|
Imóveis acabados
2,36 bi
98,30%
Jun/2024: 2,36 bi (98,09%)
Mai/2024: 2,36 bi (98,04%)
Direitos sobre imóveis
2,36 bi
98,30%
Jun/2024: 2,36 bi (98,09%)
Mai/2024: 2,36 bi (98,04%)
Fundos imobiliários
40,74 mi
1,70%
Jun/2024: 46,10 mi (1,91%)
Mai/2024: 47,25 mi (1,96%)