JSRE11
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 17:58
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,50 bi | 2,51 bi | 2,50 bi |
| Patrimônio líquido | 2,34 bi | 2,34 bi | 2,34 bi |
| Total dos passivos | 162,00 mi | 161,80 mi | 162,35 mi |
| Liquidez total | 5,01 mi | 5,49 mi | 7,11 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,48% | 6,46% | 6,49% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 6,41% | 6,40% | 6,41% |
Ativo
2,50 bi
Jul/2023: 2,51 bi
Jun/2023: 2,50 bi
Patrimônio líquido
2,34 bi
Jul/2023: 2,34 bi
Jun/2023: 2,34 bi
Total dos passivos
162,00 mi
Jul/2023: 161,80 mi
Jun/2023: 162,35 mi
Liquidez total
5,01 mi
Jul/2023: 5,49 mi
Jun/2023: 7,11 mi
Índice de solvência
6,48%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 6,46%
Jun/2023: 6,49%
Alavancagem
6,41%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: 6,40%
Jun/2023: 6,41%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.767.328 | 20.767.328 | 20.767.328 |
| Número de cotistas | 103.812 | 101.092 | 97.550 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 112,64 | R$ 112,85 | R$ 112,73 |
Número de cotas emitidas
20.767.328
Jul/2023: 20.767.328
Jun/2023: 20.767.328
Número de cotistas
103.812
Jul/2023: 101.092
Jun/2023: 97.550
Valor patrimonial por cota
R$ 112,64
Jul/2023: R$ 112,85
Jun/2023: R$ 112,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,55 mi | 9,55 mi | 9,55 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4600 | R$ 0,4600 | R$ 0,4600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,72 mi | 9,82 mi | 9,90 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,55 mi
└─ Por cota
R$ 0,4600
Jul/2023: 9,55 mi
Jun/2023: 9,55 mi
Contas a receber - Aluguéis
9,72 mi
Jul/2023: 9,82 mi
Jun/2023: 9,90 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
2,49 bi
Jul/2023: 2,49 bi
Jun/2023: 2,49 bi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,42 bi
97,25%
|
2,42 bi
97,11%
|
2,42 bi
97,23%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,42 bi
97,25%
|
2,42 bi
97,11%
|
2,42 bi
97,23%
|
| Fundos imobiliários |
68,38 mi
2,75%
|
72,02 mi
2,89%
|
68,98 mi
2,77%
|
Imóveis acabados
2,42 bi
97,25%
Jul/2023: 2,42 bi (97,11%)
Jun/2023: 2,42 bi (97,23%)
Direitos sobre imóveis
2,42 bi
97,25%
Jul/2023: 2,42 bi (97,11%)
Jun/2023: 2,42 bi (97,23%)
Fundos imobiliários
68,38 mi
2,75%
Jul/2023: 72,02 mi (2,89%)
Jun/2023: 68,98 mi (2,77%)