JSRE11
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
11/10/2023 18:46
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,50 bi | 2,50 bi | 2,51 bi |
| Patrimônio líquido | 2,34 bi | 2,34 bi | 2,34 bi |
| Total dos passivos | 161,69 mi | 162,00 mi | 161,80 mi |
| Liquidez total | 9,48 mi | 5,01 mi | 5,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,47% | 6,48% | 6,46% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 6,42% | 6,41% | 6,40% |
Ativo
2,50 bi
Ago/2023: 2,50 bi
Jul/2023: 2,51 bi
Patrimônio líquido
2,34 bi
Ago/2023: 2,34 bi
Jul/2023: 2,34 bi
Total dos passivos
161,69 mi
Ago/2023: 162,00 mi
Jul/2023: 161,80 mi
Liquidez total
9,48 mi
Ago/2023: 5,01 mi
Jul/2023: 5,49 mi
Índice de solvência
6,47%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 6,48%
Jul/2023: 6,46%
Alavancagem
6,42%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: 6,41%
Jul/2023: 6,40%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.767.328 | 20.767.328 | 20.767.328 |
| Número de cotistas | 104.211 | 103.812 | 101.092 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 112,54 | R$ 112,64 | R$ 112,85 |
Número de cotas emitidas
20.767.328
Ago/2023: 20.767.328
Jul/2023: 20.767.328
Número de cotistas
104.211
Ago/2023: 103.812
Jul/2023: 101.092
Valor patrimonial por cota
R$ 112,54
Ago/2023: R$ 112,64
Jul/2023: R$ 112,85
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,55 mi | 9,55 mi | 9,55 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4600 | R$ 0,4600 | R$ 0,4600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,06 mi | 9,72 mi | 9,82 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,55 mi
└─ Por cota
R$ 0,4600
Ago/2023: 9,55 mi
Jul/2023: 9,55 mi
Contas a receber - Aluguéis
10,06 mi
Ago/2023: 9,72 mi
Jul/2023: 9,82 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
2,48 bi
Ago/2023: 2,49 bi
Jul/2023: 2,49 bi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,42 bi
97,56%
|
2,42 bi
97,25%
|
2,42 bi
97,11%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,42 bi
97,56%
|
2,42 bi
97,25%
|
2,42 bi
97,11%
|
| Fundos imobiliários |
60,49 mi
2,44%
|
68,38 mi
2,75%
|
72,02 mi
2,89%
|
Imóveis acabados
2,42 bi
97,56%
Ago/2023: 2,42 bi (97,25%)
Jul/2023: 2,42 bi (97,11%)
Direitos sobre imóveis
2,42 bi
97,56%
Ago/2023: 2,42 bi (97,25%)
Jul/2023: 2,42 bi (97,11%)
Fundos imobiliários
60,49 mi
2,44%
Ago/2023: 68,38 mi (2,75%)
Jul/2023: 72,02 mi (2,89%)