JSRE11
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2023
Entrega
16/11/2023 17:43
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,50 bi | 2,50 bi | 2,50 bi |
| Patrimônio líquido | 2,34 bi | 2,34 bi | 2,34 bi |
| Total dos passivos | 161,76 mi | 161,69 mi | 162,00 mi |
| Liquidez total | 10,55 mi | 9,48 mi | 5,01 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,48% | 6,47% | 6,48% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 6,42% | 6,42% | 6,41% |
Ativo
2,50 bi
Set/2023: 2,50 bi
Ago/2023: 2,50 bi
Patrimônio líquido
2,34 bi
Set/2023: 2,34 bi
Ago/2023: 2,34 bi
Total dos passivos
161,76 mi
Set/2023: 161,69 mi
Ago/2023: 162,00 mi
Liquidez total
10,55 mi
Set/2023: 9,48 mi
Ago/2023: 5,01 mi
Índice de solvência
6,48%
Passivos / Ativo
Set/2023: 6,47%
Ago/2023: 6,48%
Alavancagem
6,42%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: 6,42%
Ago/2023: 6,41%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.767.328 | 20.767.328 | 20.767.328 |
| Número de cotistas | 103.594 | 104.211 | 103.812 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 112,46 | R$ 112,54 | R$ 112,64 |
Número de cotas emitidas
20.767.328
Set/2023: 20.767.328
Ago/2023: 20.767.328
Número de cotistas
103.594
Set/2023: 104.211
Ago/2023: 103.812
Valor patrimonial por cota
R$ 112,46
Set/2023: R$ 112,54
Ago/2023: R$ 112,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,55 mi | 9,55 mi | 9,55 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4600 | R$ 0,4600 | R$ 0,4600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,76 mi | 10,06 mi | 9,72 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,55 mi
└─ Por cota
R$ 0,4600
Set/2023: 9,55 mi
Ago/2023: 9,55 mi
Contas a receber - Aluguéis
9,76 mi
Set/2023: 10,06 mi
Ago/2023: 9,72 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
2,48 bi
Set/2023: 2,48 bi
Ago/2023: 2,49 bi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,42 bi
97,65%
|
2,42 bi
97,56%
|
2,42 bi
97,25%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,42 bi
97,65%
|
2,42 bi
97,56%
|
2,42 bi
97,25%
|
| Fundos imobiliários |
58,31 mi
2,35%
|
60,49 mi
2,44%
|
68,38 mi
2,75%
|
Imóveis acabados
2,42 bi
97,65%
Set/2023: 2,42 bi (97,56%)
Ago/2023: 2,42 bi (97,25%)
Direitos sobre imóveis
2,42 bi
97,65%
Set/2023: 2,42 bi (97,56%)
Ago/2023: 2,42 bi (97,25%)
Fundos imobiliários
58,31 mi
2,35%
Set/2023: 60,49 mi (2,44%)
Ago/2023: 68,38 mi (2,75%)