JSRE11
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2023
Entrega
14/03/2023 18:00
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,51 bi | 2,51 bi | 2,52 bi |
| Patrimônio líquido | 2,34 bi | 2,34 bi | 2,35 bi |
| Total dos passivos | 163,93 mi | 167,28 mi | 169,68 mi |
| Liquidez total | 2,57 mi | 2,88 mi | 1,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,54% | 6,66% | 6,74% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 6,53% | 6,61% | 6,68% |
Ativo
2,51 bi
Jan/2023: 2,51 bi
Dez/2022: 2,52 bi
Patrimônio líquido
2,34 bi
Jan/2023: 2,34 bi
Dez/2022: 2,35 bi
Total dos passivos
163,93 mi
Jan/2023: 167,28 mi
Dez/2022: 169,68 mi
Liquidez total
2,57 mi
Jan/2023: 2,88 mi
Dez/2022: 1,96 mi
Índice de solvência
6,54%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 6,66%
Dez/2022: 6,74%
Alavancagem
6,53%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: 6,61%
Dez/2022: 6,68%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.767.328 | 20.767.328 | 20.767.328 |
| Número de cotistas | 87.958 | 87.407 | 84.893 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 112,76 | R$ 112,82 | R$ 112,97 |
Número de cotas emitidas
20.767.328
Jan/2023: 20.767.328
Dez/2022: 20.767.328
Número de cotistas
87.958
Jan/2023: 87.407
Dez/2022: 84.893
Valor patrimonial por cota
R$ 112,76
Jan/2023: R$ 112,82
Dez/2022: R$ 112,97
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,55 mi | 10,18 mi | 10,18 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4600 | R$ 0,4900 | R$ 0,4900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,92 mi | 9,11 mi | 9,20 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,55 mi
└─ Por cota
R$ 0,4600
Jan/2023: 10,18 mi
Dez/2022: 10,18 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,92 mi
Jan/2023: 9,11 mi
Dez/2022: 9,20 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
2,49 bi
Jan/2023: 2,50 bi
Dez/2022: 2,50 bi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,42 bi
96,88%
|
2,42 bi
96,69%
|
2,42 bi
96,44%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,42 bi
96,88%
|
2,42 bi
96,69%
|
2,42 bi
96,44%
|
| Fundos imobiliários |
77,66 mi
3,12%
|
82,74 mi
3,31%
|
89,08 mi
3,56%
|
Imóveis acabados
2,42 bi
96,88%
Jan/2023: 2,42 bi (96,69%)
Dez/2022: 2,42 bi (96,44%)
Direitos sobre imóveis
2,42 bi
96,88%
Jan/2023: 2,42 bi (96,69%)
Dez/2022: 2,42 bi (96,44%)
Fundos imobiliários
77,66 mi
3,12%
Jan/2023: 82,74 mi (3,31%)
Dez/2022: 89,08 mi (3,56%)