JSRE11
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2023
Entrega
15/05/2023 17:57
Abril/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,50 bi | 2,50 bi | 2,51 bi |
| Patrimônio líquido | 2,34 bi | 2,34 bi | 2,34 bi |
| Total dos passivos | 161,84 mi | 162,13 mi | 163,93 mi |
| Liquidez total | 4,84 mi | 5,80 mi | 2,57 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,47% | 6,48% | 6,54% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 6,41% | 6,44% | 6,53% |
Ativo
2,50 bi
Mar/2023: 2,50 bi
Fev/2023: 2,51 bi
Patrimônio líquido
2,34 bi
Mar/2023: 2,34 bi
Fev/2023: 2,34 bi
Total dos passivos
161,84 mi
Mar/2023: 162,13 mi
Fev/2023: 163,93 mi
Liquidez total
4,84 mi
Mar/2023: 5,80 mi
Fev/2023: 2,57 mi
Índice de solvência
6,47%
Passivos / Ativo
Mar/2023: 6,48%
Fev/2023: 6,54%
Alavancagem
6,41%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2023: 6,44%
Fev/2023: 6,53%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.767.328 | 20.767.328 | 20.767.328 |
| Número de cotistas | 92.486 | 89.641 | 87.958 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 112,63 | R$ 112,70 | R$ 112,76 |
Número de cotas emitidas
20.767.328
Mar/2023: 20.767.328
Fev/2023: 20.767.328
Número de cotistas
92.486
Mar/2023: 89.641
Fev/2023: 87.958
Valor patrimonial por cota
R$ 112,63
Mar/2023: R$ 112,70
Fev/2023: R$ 112,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,55 mi | 9,55 mi | 9,55 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4600 | R$ 0,4600 | R$ 0,4600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,44 mi | 8,35 mi | 8,92 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,55 mi
└─ Por cota
R$ 0,4600
Mar/2023: 9,55 mi
Fev/2023: 9,55 mi
Contas a receber - Aluguéis
9,44 mi
Mar/2023: 8,35 mi
Fev/2023: 8,92 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
2,49 bi
Mar/2023: 2,49 bi
Fev/2023: 2,49 bi
| Tipo de ativo | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,42 bi
97,18%
|
2,42 bi
97,10%
|
2,42 bi
96,88%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,42 bi
97,18%
|
2,42 bi
97,10%
|
2,42 bi
96,88%
|
| Fundos imobiliários |
70,20 mi
2,82%
|
72,10 mi
2,90%
|
77,66 mi
3,12%
|
Imóveis acabados
2,42 bi
97,18%
Mar/2023: 2,42 bi (97,10%)
Fev/2023: 2,42 bi (96,88%)
Direitos sobre imóveis
2,42 bi
97,18%
Mar/2023: 2,42 bi (97,10%)
Fev/2023: 2,42 bi (96,88%)
Fundos imobiliários
70,20 mi
2,82%
Mar/2023: 72,10 mi (2,90%)
Fev/2023: 77,66 mi (3,12%)