JSRE11
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2023
Entrega
15/06/2023 18:18
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,50 bi | 2,50 bi | 2,50 bi |
| Patrimônio líquido | 2,34 bi | 2,34 bi | 2,34 bi |
| Total dos passivos | 162,54 mi | 161,84 mi | 162,13 mi |
| Liquidez total | 7,84 mi | 4,84 mi | 5,80 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,49% | 6,47% | 6,48% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 6,41% | 6,41% | 6,44% |
Ativo
2,50 bi
Abr/2023: 2,50 bi
Mar/2023: 2,50 bi
Patrimônio líquido
2,34 bi
Abr/2023: 2,34 bi
Mar/2023: 2,34 bi
Total dos passivos
162,54 mi
Abr/2023: 161,84 mi
Mar/2023: 162,13 mi
Liquidez total
7,84 mi
Abr/2023: 4,84 mi
Mar/2023: 5,80 mi
Índice de solvência
6,49%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 6,47%
Mar/2023: 6,48%
Alavancagem
6,41%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: 6,41%
Mar/2023: 6,44%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.767.328 | 20.767.328 | 20.767.328 |
| Número de cotistas | 95.337 | 92.486 | 89.641 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 112,72 | R$ 112,63 | R$ 112,70 |
Número de cotas emitidas
20.767.328
Abr/2023: 20.767.328
Mar/2023: 20.767.328
Número de cotistas
95.337
Abr/2023: 92.486
Mar/2023: 89.641
Valor patrimonial por cota
R$ 112,72
Abr/2023: R$ 112,63
Mar/2023: R$ 112,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,55 mi | 9,55 mi | 9,55 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4600 | R$ 0,4600 | R$ 0,4600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,55 mi | 9,44 mi | 8,35 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,55 mi
└─ Por cota
R$ 0,4600
Abr/2023: 9,55 mi
Mar/2023: 9,55 mi
Contas a receber - Aluguéis
9,55 mi
Abr/2023: 9,44 mi
Mar/2023: 8,35 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
2,49 bi
Abr/2023: 2,49 bi
Mar/2023: 2,49 bi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,42 bi
97,21%
|
2,42 bi
97,18%
|
2,42 bi
97,10%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,42 bi
97,21%
|
2,42 bi
97,18%
|
2,42 bi
97,10%
|
| Fundos imobiliários |
69,25 mi
2,79%
|
70,20 mi
2,82%
|
72,10 mi
2,90%
|
Imóveis acabados
2,42 bi
97,21%
Abr/2023: 2,42 bi (97,18%)
Mar/2023: 2,42 bi (97,10%)
Direitos sobre imóveis
2,42 bi
97,21%
Abr/2023: 2,42 bi (97,18%)
Mar/2023: 2,42 bi (97,10%)
Fundos imobiliários
69,25 mi
2,79%
Abr/2023: 70,20 mi (2,82%)
Mar/2023: 72,10 mi (2,90%)