JSRE11
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2022
Entrega
13/01/2023 17:45
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,52 bi | 2,53 bi | 2,53 bi |
| Patrimônio líquido | 2,35 bi | 2,36 bi | 2,36 bi |
| Total dos passivos | 169,68 mi | 171,18 mi | 173,37 mi |
| Liquidez total | 1,96 mi | 1,40 mi | 2,89 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,74% | 6,78% | 6,86% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 6,68% | 6,74% | 6,82% |
Ativo
2,52 bi
Nov/2022: 2,53 bi
Out/2022: 2,53 bi
Patrimônio líquido
2,35 bi
Nov/2022: 2,36 bi
Out/2022: 2,36 bi
Total dos passivos
169,68 mi
Nov/2022: 171,18 mi
Out/2022: 173,37 mi
Liquidez total
1,96 mi
Nov/2022: 1,40 mi
Out/2022: 2,89 mi
Índice de solvência
6,74%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 6,78%
Out/2022: 6,86%
Alavancagem
6,68%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: 6,74%
Out/2022: 6,82%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.767.328 | 20.767.328 | 20.767.328 |
| Número de cotistas | 84.893 | 83.228 | 82.729 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 112,97 | R$ 113,42 | R$ 113,42 |
Número de cotas emitidas
20.767.328
Nov/2022: 20.767.328
Out/2022: 20.767.328
Número de cotistas
84.893
Nov/2022: 83.228
Out/2022: 82.729
Valor patrimonial por cota
R$ 112,97
Nov/2022: R$ 113,42
Out/2022: R$ 113,42
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,18 mi | 10,18 mi | 10,18 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4900 | R$ 0,4900 | R$ 0,4900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,20 mi | 9,05 mi | 9,08 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | - | - |
Rendimentos a distribuir
10,18 mi
└─ Por cota
R$ 0,4900
Nov/2022: 10,18 mi
Out/2022: 10,18 mi
Contas a receber - Aluguéis
9,20 mi
Nov/2022: 9,05 mi
Out/2022: 9,08 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2022: -
Out/2022: -
Investimentos
Total investido
2,50 bi
Nov/2022: 2,52 bi
Out/2022: 2,52 bi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,42 bi
96,44%
|
2,43 bi
96,48%
|
2,43 bi
96,46%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,42 bi
96,44%
|
2,43 bi
96,48%
|
2,43 bi
96,46%
|
| Fundos imobiliários |
89,08 mi
3,56%
|
88,65 mi
3,52%
|
89,13 mi
3,54%
|
Imóveis acabados
2,42 bi
96,44%
Nov/2022: 2,43 bi (96,48%)
Out/2022: 2,43 bi (96,46%)
Direitos sobre imóveis
2,42 bi
96,44%
Nov/2022: 2,43 bi (96,48%)
Out/2022: 2,43 bi (96,46%)
Fundos imobiliários
89,08 mi
3,56%
Nov/2022: 88,65 mi (3,52%)
Out/2022: 89,13 mi (3,54%)