JSRE11
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
09/08/2023 19:12
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,51 bi | 2,50 bi | 2,50 bi |
| Patrimônio líquido | 2,34 bi | 2,34 bi | 2,34 bi |
| Total dos passivos | 161,80 mi | 162,35 mi | 162,54 mi |
| Liquidez total | 5,49 mi | 7,11 mi | 7,84 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,46% | 6,49% | 6,49% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 6,40% | 6,41% | 6,41% |
Ativo
2,51 bi
Jun/2023: 2,50 bi
Mai/2023: 2,50 bi
Patrimônio líquido
2,34 bi
Jun/2023: 2,34 bi
Mai/2023: 2,34 bi
Total dos passivos
161,80 mi
Jun/2023: 162,35 mi
Mai/2023: 162,54 mi
Liquidez total
5,49 mi
Jun/2023: 7,11 mi
Mai/2023: 7,84 mi
Índice de solvência
6,46%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 6,49%
Mai/2023: 6,49%
Alavancagem
6,40%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: 6,41%
Mai/2023: 6,41%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.767.328 | 20.767.328 | 20.767.328 |
| Número de cotistas | 101.092 | 97.550 | 95.337 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 112,85 | R$ 112,73 | R$ 112,72 |
Número de cotas emitidas
20.767.328
Jun/2023: 20.767.328
Mai/2023: 20.767.328
Número de cotistas
101.092
Jun/2023: 97.550
Mai/2023: 95.337
Valor patrimonial por cota
R$ 112,85
Jun/2023: R$ 112,73
Mai/2023: R$ 112,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,55 mi | 9,55 mi | 9,55 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4600 | R$ 0,4600 | R$ 0,4600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,82 mi | 9,90 mi | 9,55 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,55 mi
└─ Por cota
R$ 0,4600
Jun/2023: 9,55 mi
Mai/2023: 9,55 mi
Contas a receber - Aluguéis
9,82 mi
Jun/2023: 9,90 mi
Mai/2023: 9,55 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
2,49 bi
Jun/2023: 2,49 bi
Mai/2023: 2,49 bi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,42 bi
97,11%
|
2,42 bi
97,23%
|
2,42 bi
97,21%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,42 bi
97,11%
|
2,42 bi
97,23%
|
2,42 bi
97,21%
|
| Fundos imobiliários |
72,02 mi
2,89%
|
68,98 mi
2,77%
|
69,25 mi
2,79%
|
Imóveis acabados
2,42 bi
97,11%
Jun/2023: 2,42 bi (97,23%)
Mai/2023: 2,42 bi (97,21%)
Direitos sobre imóveis
2,42 bi
97,11%
Jun/2023: 2,42 bi (97,23%)
Mai/2023: 2,42 bi (97,21%)
Fundos imobiliários
72,02 mi
2,89%
Jun/2023: 68,98 mi (2,77%)
Mai/2023: 69,25 mi (2,79%)