JSRE11
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2022
Entrega
15/09/2022 12:03
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,54 bi | 2,54 bi | 2,54 bi |
| Patrimônio líquido | 2,36 bi | 2,36 bi | 2,36 bi |
| Total dos passivos | 177,79 mi | 179,46 mi | 182,59 mi |
| Liquidez total | 1,42 mi | 4,01 mi | 4,67 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,01% | 7,08% | 7,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 6,96% | 7,06% | 7,14% |
Ativo
2,54 bi
Jul/2022: 2,54 bi
Jun/2022: 2,54 bi
Patrimônio líquido
2,36 bi
Jul/2022: 2,36 bi
Jun/2022: 2,36 bi
Total dos passivos
177,79 mi
Jul/2022: 179,46 mi
Jun/2022: 182,59 mi
Liquidez total
1,42 mi
Jul/2022: 4,01 mi
Jun/2022: 4,67 mi
Índice de solvência
7,01%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 7,08%
Jun/2022: 7,18%
Alavancagem
6,96%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: 7,06%
Jun/2022: 7,14%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.767.328 | 20.767.328 | 20.767.328 |
| Número de cotistas | 73.237 | 63.797 | 60.562 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 113,62 | R$ 113,49 | R$ 113,60 |
Número de cotas emitidas
20.767.328
Jul/2022: 20.767.328
Jun/2022: 20.767.328
Número de cotistas
73.237
Jul/2022: 63.797
Jun/2022: 60.562
Valor patrimonial por cota
R$ 113,62
Jul/2022: R$ 113,49
Jun/2022: R$ 113,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,18 mi | 10,18 mi | 10,18 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4900 | R$ 0,4900 | R$ 0,4900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,74 mi | 8,76 mi | 7,76 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
10,18 mi
└─ Por cota
R$ 0,4900
Jul/2022: 10,18 mi
Jun/2022: 10,18 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,74 mi
Jul/2022: 8,76 mi
Jun/2022: 7,76 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Investimentos
Total investido
2,53 bi
Jul/2022: 2,52 bi
Jun/2022: 2,53 bi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,43 bi
96,04%
|
2,43 bi
96,18%
|
2,43 bi
95,96%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,43 bi
96,04%
|
2,43 bi
96,18%
|
2,43 bi
95,96%
|
| Fundos imobiliários |
100,10 mi
3,96%
|
96,49 mi
3,82%
|
102,06 mi
4,04%
|
Imóveis acabados
2,43 bi
96,04%
Jul/2022: 2,43 bi (96,18%)
Jun/2022: 2,43 bi (95,96%)
Direitos sobre imóveis
2,43 bi
96,04%
Jul/2022: 2,43 bi (96,18%)
Jun/2022: 2,43 bi (95,96%)
Fundos imobiliários
100,10 mi
3,96%
Jul/2022: 96,49 mi (3,82%)
Jun/2022: 102,06 mi (4,04%)