JSRE11
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
14/10/2022 17:59
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,53 bi | 2,54 bi | 2,54 bi |
| Patrimônio líquido | 2,36 bi | 2,36 bi | 2,36 bi |
| Total dos passivos | 176,81 mi | 177,79 mi | 179,46 mi |
| Liquidez total | 1,70 mi | 1,42 mi | 4,01 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,98% | 7,01% | 7,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 6,90% | 6,96% | 7,06% |
Ativo
2,53 bi
Ago/2022: 2,54 bi
Jul/2022: 2,54 bi
Patrimônio líquido
2,36 bi
Ago/2022: 2,36 bi
Jul/2022: 2,36 bi
Total dos passivos
176,81 mi
Ago/2022: 177,79 mi
Jul/2022: 179,46 mi
Liquidez total
1,70 mi
Ago/2022: 1,42 mi
Jul/2022: 4,01 mi
Índice de solvência
6,98%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 7,01%
Jul/2022: 7,08%
Alavancagem
6,90%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: 6,96%
Jul/2022: 7,06%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.767.328 | 20.767.328 | 20.767.328 |
| Número de cotistas | 79.767 | 73.237 | 63.797 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 113,54 | R$ 113,62 | R$ 113,49 |
Número de cotas emitidas
20.767.328
Ago/2022: 20.767.328
Jul/2022: 20.767.328
Número de cotistas
79.767
Ago/2022: 73.237
Jul/2022: 63.797
Valor patrimonial por cota
R$ 113,54
Ago/2022: R$ 113,62
Jul/2022: R$ 113,49
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,18 mi | 10,18 mi | 10,18 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4900 | R$ 0,4900 | R$ 0,4900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,17 mi | 8,74 mi | 8,76 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
10,18 mi
└─ Por cota
R$ 0,4900
Ago/2022: 10,18 mi
Jul/2022: 10,18 mi
Contas a receber - Aluguéis
9,17 mi
Ago/2022: 8,74 mi
Jul/2022: 8,76 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Investimentos
Total investido
2,52 bi
Ago/2022: 2,53 bi
Jul/2022: 2,52 bi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,43 bi
96,20%
|
2,43 bi
96,04%
|
2,43 bi
96,18%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,43 bi
96,20%
|
2,43 bi
96,04%
|
2,43 bi
96,18%
|
| Fundos imobiliários |
95,92 mi
3,80%
|
100,10 mi
3,96%
|
96,49 mi
3,82%
|
Imóveis acabados
2,43 bi
96,20%
Ago/2022: 2,43 bi (96,04%)
Jul/2022: 2,43 bi (96,18%)
Direitos sobre imóveis
2,43 bi
96,20%
Ago/2022: 2,43 bi (96,04%)
Jul/2022: 2,43 bi (96,18%)
Fundos imobiliários
95,92 mi
3,80%
Ago/2022: 100,10 mi (3,96%)
Jul/2022: 96,49 mi (3,82%)