JSRE11
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2022
Entrega
16/11/2022 15:39
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,53 bi | 2,53 bi | 2,54 bi |
| Patrimônio líquido | 2,36 bi | 2,36 bi | 2,36 bi |
| Total dos passivos | 173,37 mi | 176,81 mi | 177,79 mi |
| Liquidez total | 2,89 mi | 1,70 mi | 1,42 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,86% | 6,98% | 7,01% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 6,82% | 6,90% | 6,96% |
Ativo
2,53 bi
Set/2022: 2,53 bi
Ago/2022: 2,54 bi
Patrimônio líquido
2,36 bi
Set/2022: 2,36 bi
Ago/2022: 2,36 bi
Total dos passivos
173,37 mi
Set/2022: 176,81 mi
Ago/2022: 177,79 mi
Liquidez total
2,89 mi
Set/2022: 1,70 mi
Ago/2022: 1,42 mi
Índice de solvência
6,86%
Passivos / Ativo
Set/2022: 6,98%
Ago/2022: 7,01%
Alavancagem
6,82%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: 6,90%
Ago/2022: 6,96%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.767.328 | 20.767.328 | 20.767.328 |
| Número de cotistas | 82.729 | 79.767 | 73.237 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 113,42 | R$ 113,54 | R$ 113,62 |
Número de cotas emitidas
20.767.328
Set/2022: 20.767.328
Ago/2022: 20.767.328
Número de cotistas
82.729
Set/2022: 79.767
Ago/2022: 73.237
Valor patrimonial por cota
R$ 113,42
Set/2022: R$ 113,54
Ago/2022: R$ 113,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,18 mi | 10,18 mi | 10,18 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4900 | R$ 0,4900 | R$ 0,4900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,08 mi | 9,17 mi | 8,74 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
10,18 mi
└─ Por cota
R$ 0,4900
Set/2022: 10,18 mi
Ago/2022: 10,18 mi
Contas a receber - Aluguéis
9,08 mi
Set/2022: 9,17 mi
Ago/2022: 8,74 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2022: -
Ago/2022: -
Investimentos
Total investido
2,52 bi
Set/2022: 2,52 bi
Ago/2022: 2,53 bi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,43 bi
96,46%
|
2,43 bi
96,20%
|
2,43 bi
96,04%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,43 bi
96,46%
|
2,43 bi
96,20%
|
2,43 bi
96,04%
|
| Fundos imobiliários |
89,13 mi
3,54%
|
95,92 mi
3,80%
|
100,10 mi
3,96%
|
Imóveis acabados
2,43 bi
96,46%
Set/2022: 2,43 bi (96,20%)
Ago/2022: 2,43 bi (96,04%)
Direitos sobre imóveis
2,43 bi
96,46%
Set/2022: 2,43 bi (96,20%)
Ago/2022: 2,43 bi (96,04%)
Fundos imobiliários
89,13 mi
3,54%
Set/2022: 95,92 mi (3,80%)
Ago/2022: 100,10 mi (3,96%)