JSRE11
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2022
Entrega
14/03/2022 15:25
Fevereiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,56 bi | 2,57 bi | 2,56 bi |
| Patrimônio líquido | 2,37 bi | 2,37 bi | 2,36 bi |
| Total dos passivos | 194,66 mi | 198,56 mi | 199,81 mi |
| Liquidez total | 1,97 mi | 2,63 mi | 3,56 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,60% | 7,74% | 7,79% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,47% | 7,71% | 7,80% |
Ativo
2,56 bi
Jan/2022: 2,57 bi
Dez/2021: 2,56 bi
Patrimônio líquido
2,37 bi
Jan/2022: 2,37 bi
Dez/2021: 2,36 bi
Total dos passivos
194,66 mi
Jan/2022: 198,56 mi
Dez/2021: 199,81 mi
Liquidez total
1,97 mi
Jan/2022: 2,63 mi
Dez/2021: 3,56 mi
Índice de solvência
7,60%
Passivos / Ativo
Jan/2022: 7,74%
Dez/2021: 7,79%
Alavancagem
7,47%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2022: 7,71%
Dez/2021: 7,80%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.767.328 | 20.767.328 | 20.767.328 |
| Número de cotistas | 53.637 | 53.025 | 52.261 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 114,03 | R$ 114,05 | R$ 113,84 |
Número de cotas emitidas
20.767.328
Jan/2022: 20.767.328
Dez/2021: 20.767.328
Número de cotistas
53.637
Jan/2022: 53.025
Dez/2021: 52.261
Valor patrimonial por cota
R$ 114,03
Jan/2022: R$ 114,05
Dez/2021: R$ 113,84
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,01 mi | 11,01 mi | 11,01 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5300 | R$ 0,5300 | R$ 0,5300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 14,22 mi | 12,40 mi | 11,86 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
11,01 mi
└─ Por cota
R$ 0,5300
Jan/2022: 11,01 mi
Dez/2021: 11,01 mi
Contas a receber - Aluguéis
14,22 mi
Jan/2022: 12,40 mi
Dez/2021: 11,86 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2022: -
Dez/2021: -
Investimentos
Total investido
2,55 bi
Jan/2022: 2,55 bi
Dez/2021: 2,55 bi
| Tipo de ativo | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,42 bi
95,17%
|
2,42 bi
94,92%
|
2,42 bi
95,03%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,42 bi
95,17%
|
2,42 bi
94,92%
|
2,42 bi
95,03%
|
| Fundos imobiliários |
123,07 mi
4,83%
|
129,52 mi
5,08%
|
126,34 mi
4,96%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
0,00
-
|
210.582,24
0,01%
|
210.582,24
0,01%
|
Imóveis acabados
2,42 bi
95,17%
Jan/2022: 2,42 bi (94,92%)
Dez/2021: 2,42 bi (95,03%)
Direitos sobre imóveis
2,42 bi
95,17%
Jan/2022: 2,42 bi (94,92%)
Dez/2021: 2,42 bi (95,03%)
Fundos imobiliários
123,07 mi
4,83%
Jan/2022: 129,52 mi (5,08%)
Dez/2021: 126,34 mi (4,96%)
Ações de SPEs imobiliárias
0,00
-
Jan/2022: 210.582,24 (0,01%)
Dez/2021: 210.582,24 (0,01%)