JSRE11
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2022
Entrega
12/05/2022 14:39
Abril/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,55 bi | 2,55 bi | 2,56 bi |
| Patrimônio líquido | 2,36 bi | 2,36 bi | 2,37 bi |
| Total dos passivos | 188,40 mi | 190,75 mi | 194,66 mi |
| Liquidez total | 3,27 mi | 1,79 mi | 1,97 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,39% | 7,48% | 7,60% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,30% | 7,41% | 7,47% |
Ativo
2,55 bi
Mar/2022: 2,55 bi
Fev/2022: 2,56 bi
Patrimônio líquido
2,36 bi
Mar/2022: 2,36 bi
Fev/2022: 2,37 bi
Total dos passivos
188,40 mi
Mar/2022: 190,75 mi
Fev/2022: 194,66 mi
Liquidez total
3,27 mi
Mar/2022: 1,79 mi
Fev/2022: 1,97 mi
Índice de solvência
7,39%
Passivos / Ativo
Mar/2022: 7,48%
Fev/2022: 7,60%
Alavancagem
7,30%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2022: 7,41%
Fev/2022: 7,47%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.767.328 | 20.767.328 | 20.767.328 |
| Número de cotistas | 55.512 | 54.453 | 53.637 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 113,67 | R$ 113,58 | R$ 114,03 |
Número de cotas emitidas
20.767.328
Mar/2022: 20.767.328
Fev/2022: 20.767.328
Número de cotistas
55.512
Mar/2022: 54.453
Fev/2022: 53.637
Valor patrimonial por cota
R$ 113,67
Mar/2022: R$ 113,58
Fev/2022: R$ 114,03
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,18 mi | 10,16 mi | 11,01 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4900 | R$ 0,4890 | R$ 0,5300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,27 mi | 7,73 mi | 14,22 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
10,18 mi
└─ Por cota
R$ 0,4900
Mar/2022: 10,16 mi
Fev/2022: 11,01 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,27 mi
Mar/2022: 7,73 mi
Fev/2022: 14,22 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2022: -
Fev/2022: -
Investimentos
Total investido
2,54 bi
Mar/2022: 2,54 bi
Fev/2022: 2,55 bi
| Tipo de ativo | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,43 bi
95,61%
|
2,43 bi
95,55%
|
2,42 bi
95,17%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,43 bi
95,61%
|
2,43 bi
95,55%
|
2,42 bi
95,17%
|
| Fundos imobiliários |
111,29 mi
4,39%
|
113,03 mi
4,45%
|
123,07 mi
4,83%
|
Imóveis acabados
2,43 bi
95,61%
Mar/2022: 2,43 bi (95,55%)
Fev/2022: 2,42 bi (95,17%)
Direitos sobre imóveis
2,43 bi
95,61%
Mar/2022: 2,43 bi (95,55%)
Fev/2022: 2,42 bi (95,17%)
Fundos imobiliários
111,29 mi
4,39%
Mar/2022: 113,03 mi (4,45%)
Fev/2022: 123,07 mi (4,83%)