JSRE11
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2022
Entrega
14/06/2022 15:16
Maio/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,55 bi | 2,55 bi | 2,55 bi |
| Patrimônio líquido | 2,36 bi | 2,36 bi | 2,36 bi |
| Total dos passivos | 185,19 mi | 188,40 mi | 190,75 mi |
| Liquidez total | 2,55 mi | 3,27 mi | 1,79 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,28% | 7,39% | 7,48% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,21% | 7,30% | 7,41% |
Ativo
2,55 bi
Abr/2022: 2,55 bi
Mar/2022: 2,55 bi
Patrimônio líquido
2,36 bi
Abr/2022: 2,36 bi
Mar/2022: 2,36 bi
Total dos passivos
185,19 mi
Abr/2022: 188,40 mi
Mar/2022: 190,75 mi
Liquidez total
2,55 mi
Abr/2022: 3,27 mi
Mar/2022: 1,79 mi
Índice de solvência
7,28%
Passivos / Ativo
Abr/2022: 7,39%
Mar/2022: 7,48%
Alavancagem
7,21%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2022: 7,30%
Mar/2022: 7,41%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.767.328 | 20.767.328 | 20.767.328 |
| Número de cotistas | 56.493 | 55.512 | 54.453 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 113,63 | R$ 113,67 | R$ 113,58 |
Número de cotas emitidas
20.767.328
Abr/2022: 20.767.328
Mar/2022: 20.767.328
Número de cotistas
56.493
Abr/2022: 55.512
Mar/2022: 54.453
Valor patrimonial por cota
R$ 113,63
Abr/2022: R$ 113,67
Mar/2022: R$ 113,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,18 mi | 10,18 mi | 10,16 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4900 | R$ 0,4900 | R$ 0,4890 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,94 mi | 8,27 mi | 7,73 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
10,18 mi
└─ Por cota
R$ 0,4900
Abr/2022: 10,18 mi
Mar/2022: 10,16 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,94 mi
Abr/2022: 8,27 mi
Mar/2022: 7,73 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2022: -
Mar/2022: -
Investimentos
Total investido
2,53 bi
Abr/2022: 2,54 bi
Mar/2022: 2,54 bi
| Tipo de ativo | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,43 bi
95,79%
|
2,43 bi
95,61%
|
2,43 bi
95,55%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,43 bi
95,79%
|
2,43 bi
95,61%
|
2,43 bi
95,55%
|
| Fundos imobiliários |
106,61 mi
4,21%
|
111,29 mi
4,39%
|
113,03 mi
4,45%
|
Imóveis acabados
2,43 bi
95,79%
Abr/2022: 2,43 bi (95,61%)
Mar/2022: 2,43 bi (95,55%)
Direitos sobre imóveis
2,43 bi
95,79%
Abr/2022: 2,43 bi (95,61%)
Mar/2022: 2,43 bi (95,55%)
Fundos imobiliários
106,61 mi
4,21%
Abr/2022: 111,29 mi (4,39%)
Mar/2022: 113,03 mi (4,45%)