JSRE11
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2022
Entrega
15/07/2022 17:23
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,54 bi | 2,55 bi | 2,55 bi |
| Patrimônio líquido | 2,36 bi | 2,36 bi | 2,36 bi |
| Total dos passivos | 182,59 mi | 185,19 mi | 188,40 mi |
| Liquidez total | 4,67 mi | 2,55 mi | 3,27 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,18% | 7,28% | 7,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,14% | 7,21% | 7,30% |
Ativo
2,54 bi
Mai/2022: 2,55 bi
Abr/2022: 2,55 bi
Patrimônio líquido
2,36 bi
Mai/2022: 2,36 bi
Abr/2022: 2,36 bi
Total dos passivos
182,59 mi
Mai/2022: 185,19 mi
Abr/2022: 188,40 mi
Liquidez total
4,67 mi
Mai/2022: 2,55 mi
Abr/2022: 3,27 mi
Índice de solvência
7,18%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 7,28%
Abr/2022: 7,39%
Alavancagem
7,14%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: 7,21%
Abr/2022: 7,30%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.767.328 | 20.767.328 | 20.767.328 |
| Número de cotistas | 60.562 | 56.493 | 55.512 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 113,60 | R$ 113,63 | R$ 113,67 |
Número de cotas emitidas
20.767.328
Mai/2022: 20.767.328
Abr/2022: 20.767.328
Número de cotistas
60.562
Mai/2022: 56.493
Abr/2022: 55.512
Valor patrimonial por cota
R$ 113,60
Mai/2022: R$ 113,63
Abr/2022: R$ 113,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,18 mi | 10,18 mi | 10,18 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4900 | R$ 0,4900 | R$ 0,4900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,76 mi | 7,94 mi | 8,27 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
10,18 mi
└─ Por cota
R$ 0,4900
Mai/2022: 10,18 mi
Abr/2022: 10,18 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,76 mi
Mai/2022: 7,94 mi
Abr/2022: 8,27 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Investimentos
Total investido
2,53 bi
Mai/2022: 2,53 bi
Abr/2022: 2,54 bi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,43 bi
95,96%
|
2,43 bi
95,79%
|
2,43 bi
95,61%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,43 bi
95,96%
|
2,43 bi
95,79%
|
2,43 bi
95,61%
|
| Fundos imobiliários |
102,06 mi
4,04%
|
106,61 mi
4,21%
|
111,29 mi
4,39%
|
Imóveis acabados
2,43 bi
95,96%
Mai/2022: 2,43 bi (95,79%)
Abr/2022: 2,43 bi (95,61%)
Direitos sobre imóveis
2,43 bi
95,96%
Mai/2022: 2,43 bi (95,79%)
Abr/2022: 2,43 bi (95,61%)
Fundos imobiliários
102,06 mi
4,04%
Mai/2022: 106,61 mi (4,21%)
Abr/2022: 111,29 mi (4,39%)