JSRE11
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2021
Entrega
14/01/2022 18:38
Dezembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,56 bi | 2,56 bi | 2,57 bi |
| Patrimônio líquido | 2,36 bi | 2,35 bi | 2,36 bi |
| Total dos passivos | 199,81 mi | 207,78 mi | 210,30 mi |
| Liquidez total | 3,56 mi | 7,54 mi | 4,15 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,79% | 8,12% | 8,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,80% | 8,23% | 8,26% |
Ativo
2,56 bi
Nov/2021: 2,56 bi
Out/2021: 2,57 bi
Patrimônio líquido
2,36 bi
Nov/2021: 2,35 bi
Out/2021: 2,36 bi
Total dos passivos
199,81 mi
Nov/2021: 207,78 mi
Out/2021: 210,30 mi
Liquidez total
3,56 mi
Nov/2021: 7,54 mi
Out/2021: 4,15 mi
Índice de solvência
7,79%
Passivos / Ativo
Nov/2021: 8,12%
Out/2021: 8,20%
Alavancagem
7,80%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2021: 8,23%
Out/2021: 8,26%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.767.328 | 20.767.328 | 20.767.328 |
| Número de cotistas | 52.261 | 52.640 | 50.799 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 113,84 | R$ 113,24 | R$ 113,43 |
Número de cotas emitidas
20.767.328
Nov/2021: 20.767.328
Out/2021: 20.767.328
Número de cotistas
52.261
Nov/2021: 52.640
Out/2021: 50.799
Valor patrimonial por cota
R$ 113,84
Nov/2021: R$ 113,24
Out/2021: R$ 113,43
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,01 mi | 11,01 mi | 11,01 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5300 | R$ 0,5300 | R$ 0,5300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 11,86 mi | 12,53 mi | 12,93 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
11,01 mi
└─ Por cota
R$ 0,5300
Nov/2021: 11,01 mi
Out/2021: 11,01 mi
Contas a receber - Aluguéis
11,86 mi
Nov/2021: 12,53 mi
Out/2021: 12,93 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2021: -
Out/2021: -
Investimentos
Total investido
2,55 bi
Nov/2021: 2,54 bi
Out/2021: 2,54 bi
| Tipo de ativo | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,42 bi
95,03%
|
2,41 bi
95,18%
|
2,41 bi
94,98%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,42 bi
95,03%
|
2,41 bi
95,18%
|
2,41 bi
94,98%
|
| Fundos imobiliários |
126,34 mi
4,96%
|
121,98 mi
4,81%
|
127,36 mi
5,01%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
210.582,24
0,01%
|
210.582,24
0,01%
|
210.582,24
0,01%
|
Imóveis acabados
2,42 bi
95,03%
Nov/2021: 2,41 bi (95,18%)
Out/2021: 2,41 bi (94,98%)
Direitos sobre imóveis
2,42 bi
95,03%
Nov/2021: 2,41 bi (95,18%)
Out/2021: 2,41 bi (94,98%)
Fundos imobiliários
126,34 mi
4,96%
Nov/2021: 121,98 mi (4,81%)
Out/2021: 127,36 mi (5,01%)
Ações de SPEs imobiliárias
210.582,24
0,01%
Nov/2021: 210.582,24 (0,01%)
Out/2021: 210.582,24 (0,01%)