JSRE11
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2022
Entrega
11/02/2022 19:16
Janeiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,57 bi | 2,56 bi | 2,56 bi |
| Patrimônio líquido | 2,37 bi | 2,36 bi | 2,35 bi |
| Total dos passivos | 198,56 mi | 199,81 mi | 207,78 mi |
| Liquidez total | 2,63 mi | 3,56 mi | 7,54 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,74% | 7,79% | 8,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,71% | 7,80% | 8,23% |
Ativo
2,57 bi
Dez/2021: 2,56 bi
Nov/2021: 2,56 bi
Patrimônio líquido
2,37 bi
Dez/2021: 2,36 bi
Nov/2021: 2,35 bi
Total dos passivos
198,56 mi
Dez/2021: 199,81 mi
Nov/2021: 207,78 mi
Liquidez total
2,63 mi
Dez/2021: 3,56 mi
Nov/2021: 7,54 mi
Índice de solvência
7,74%
Passivos / Ativo
Dez/2021: 7,79%
Nov/2021: 8,12%
Alavancagem
7,71%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2021: 7,80%
Nov/2021: 8,23%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.767.328 | 20.767.328 | 20.767.328 |
| Número de cotistas | 53.025 | 52.261 | 52.640 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 114,05 | R$ 113,84 | R$ 113,24 |
Número de cotas emitidas
20.767.328
Dez/2021: 20.767.328
Nov/2021: 20.767.328
Número de cotistas
53.025
Dez/2021: 52.261
Nov/2021: 52.640
Valor patrimonial por cota
R$ 114,05
Dez/2021: R$ 113,84
Nov/2021: R$ 113,24
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,01 mi | 11,01 mi | 11,01 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5300 | R$ 0,5300 | R$ 0,5300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 12,40 mi | 11,86 mi | 12,53 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
11,01 mi
└─ Por cota
R$ 0,5300
Dez/2021: 11,01 mi
Nov/2021: 11,01 mi
Contas a receber - Aluguéis
12,40 mi
Dez/2021: 11,86 mi
Nov/2021: 12,53 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2021: -
Nov/2021: -
Investimentos
Total investido
2,55 bi
Dez/2021: 2,55 bi
Nov/2021: 2,54 bi
| Tipo de ativo | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,42 bi
94,92%
|
2,42 bi
95,03%
|
2,41 bi
95,18%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,42 bi
94,92%
|
2,42 bi
95,03%
|
2,41 bi
95,18%
|
| Fundos imobiliários |
129,52 mi
5,08%
|
126,34 mi
4,96%
|
121,98 mi
4,81%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
210.582,24
0,01%
|
210.582,24
0,01%
|
210.582,24
0,01%
|
Imóveis acabados
2,42 bi
94,92%
Dez/2021: 2,42 bi (95,03%)
Nov/2021: 2,41 bi (95,18%)
Direitos sobre imóveis
2,42 bi
94,92%
Dez/2021: 2,42 bi (95,03%)
Nov/2021: 2,41 bi (95,18%)
Fundos imobiliários
129,52 mi
5,08%
Dez/2021: 126,34 mi (4,96%)
Nov/2021: 121,98 mi (4,81%)
Ações de SPEs imobiliárias
210.582,24
0,01%
Dez/2021: 210.582,24 (0,01%)
Nov/2021: 210.582,24 (0,01%)