JSRE11
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2022
Entrega
15/12/2022 17:05
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,53 bi | 2,53 bi | 2,53 bi |
| Patrimônio líquido | 2,36 bi | 2,36 bi | 2,36 bi |
| Total dos passivos | 171,18 mi | 173,37 mi | 176,81 mi |
| Liquidez total | 1,40 mi | 2,89 mi | 1,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,78% | 6,86% | 6,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 6,74% | 6,82% | 6,90% |
Ativo
2,53 bi
Out/2022: 2,53 bi
Set/2022: 2,53 bi
Patrimônio líquido
2,36 bi
Out/2022: 2,36 bi
Set/2022: 2,36 bi
Total dos passivos
171,18 mi
Out/2022: 173,37 mi
Set/2022: 176,81 mi
Liquidez total
1,40 mi
Out/2022: 2,89 mi
Set/2022: 1,70 mi
Índice de solvência
6,78%
Passivos / Ativo
Out/2022: 6,86%
Set/2022: 6,98%
Alavancagem
6,74%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: 6,82%
Set/2022: 6,90%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.767.328 | 20.767.328 | 20.767.328 |
| Número de cotistas | 83.228 | 82.729 | 79.767 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 113,42 | R$ 113,42 | R$ 113,54 |
Número de cotas emitidas
20.767.328
Out/2022: 20.767.328
Set/2022: 20.767.328
Número de cotistas
83.228
Out/2022: 82.729
Set/2022: 79.767
Valor patrimonial por cota
R$ 113,42
Out/2022: R$ 113,42
Set/2022: R$ 113,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,18 mi | 10,18 mi | 10,18 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4900 | R$ 0,4900 | R$ 0,4900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,05 mi | 9,08 mi | 9,17 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
10,18 mi
└─ Por cota
R$ 0,4900
Out/2022: 10,18 mi
Set/2022: 10,18 mi
Contas a receber - Aluguéis
9,05 mi
Out/2022: 9,08 mi
Set/2022: 9,17 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2022: -
Set/2022: -
Investimentos
Total investido
2,52 bi
Out/2022: 2,52 bi
Set/2022: 2,52 bi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,43 bi
96,48%
|
2,43 bi
96,46%
|
2,43 bi
96,20%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,43 bi
96,48%
|
2,43 bi
96,46%
|
2,43 bi
96,20%
|
| Fundos imobiliários |
88,65 mi
3,52%
|
89,13 mi
3,54%
|
95,92 mi
3,80%
|
Imóveis acabados
2,43 bi
96,48%
Out/2022: 2,43 bi (96,46%)
Set/2022: 2,43 bi (96,20%)
Direitos sobre imóveis
2,43 bi
96,48%
Out/2022: 2,43 bi (96,46%)
Set/2022: 2,43 bi (96,20%)
Fundos imobiliários
88,65 mi
3,52%
Out/2022: 89,13 mi (3,54%)
Set/2022: 95,92 mi (3,80%)