JSRE11
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2022
Entrega
12/08/2022 18:16
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,54 bi | 2,54 bi | 2,55 bi |
| Patrimônio líquido | 2,36 bi | 2,36 bi | 2,36 bi |
| Total dos passivos | 179,46 mi | 182,59 mi | 185,19 mi |
| Liquidez total | 4,01 mi | 4,67 mi | 2,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,08% | 7,18% | 7,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,06% | 7,14% | 7,21% |
Ativo
2,54 bi
Jun/2022: 2,54 bi
Mai/2022: 2,55 bi
Patrimônio líquido
2,36 bi
Jun/2022: 2,36 bi
Mai/2022: 2,36 bi
Total dos passivos
179,46 mi
Jun/2022: 182,59 mi
Mai/2022: 185,19 mi
Liquidez total
4,01 mi
Jun/2022: 4,67 mi
Mai/2022: 2,55 mi
Índice de solvência
7,08%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 7,18%
Mai/2022: 7,28%
Alavancagem
7,06%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: 7,14%
Mai/2022: 7,21%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.767.328 | 20.767.328 | 20.767.328 |
| Número de cotistas | 63.797 | 60.562 | 56.493 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 113,49 | R$ 113,60 | R$ 113,63 |
Número de cotas emitidas
20.767.328
Jun/2022: 20.767.328
Mai/2022: 20.767.328
Número de cotistas
63.797
Jun/2022: 60.562
Mai/2022: 56.493
Valor patrimonial por cota
R$ 113,49
Jun/2022: R$ 113,60
Mai/2022: R$ 113,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,18 mi | 10,18 mi | 10,18 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4900 | R$ 0,4900 | R$ 0,4900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,76 mi | 7,76 mi | 7,94 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
10,18 mi
└─ Por cota
R$ 0,4900
Jun/2022: 10,18 mi
Mai/2022: 10,18 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,76 mi
Jun/2022: 7,76 mi
Mai/2022: 7,94 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Investimentos
Total investido
2,52 bi
Jun/2022: 2,53 bi
Mai/2022: 2,53 bi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,43 bi
96,18%
|
2,43 bi
95,96%
|
2,43 bi
95,79%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,43 bi
96,18%
|
2,43 bi
95,96%
|
2,43 bi
95,79%
|
| Fundos imobiliários |
96,49 mi
3,82%
|
102,06 mi
4,04%
|
106,61 mi
4,21%
|
Imóveis acabados
2,43 bi
96,18%
Jun/2022: 2,43 bi (95,96%)
Mai/2022: 2,43 bi (95,79%)
Direitos sobre imóveis
2,43 bi
96,18%
Jun/2022: 2,43 bi (95,96%)
Mai/2022: 2,43 bi (95,79%)
Fundos imobiliários
96,49 mi
3,82%
Jun/2022: 102,06 mi (4,04%)
Mai/2022: 106,61 mi (4,21%)