JSRE11
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2022
Entrega
14/04/2022 18:20
Março/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,55 bi | 2,56 bi | 2,57 bi |
| Patrimônio líquido | 2,36 bi | 2,37 bi | 2,37 bi |
| Total dos passivos | 190,75 mi | 194,66 mi | 198,56 mi |
| Liquidez total | 1,79 mi | 1,97 mi | 2,63 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,48% | 7,60% | 7,74% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,41% | 7,47% | 7,71% |
Ativo
2,55 bi
Fev/2022: 2,56 bi
Jan/2022: 2,57 bi
Patrimônio líquido
2,36 bi
Fev/2022: 2,37 bi
Jan/2022: 2,37 bi
Total dos passivos
190,75 mi
Fev/2022: 194,66 mi
Jan/2022: 198,56 mi
Liquidez total
1,79 mi
Fev/2022: 1,97 mi
Jan/2022: 2,63 mi
Índice de solvência
7,48%
Passivos / Ativo
Fev/2022: 7,60%
Jan/2022: 7,74%
Alavancagem
7,41%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2022: 7,47%
Jan/2022: 7,71%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.767.328 | 20.767.328 | 20.767.328 |
| Número de cotistas | 54.453 | 53.637 | 53.025 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 113,58 | R$ 114,03 | R$ 114,05 |
Número de cotas emitidas
20.767.328
Fev/2022: 20.767.328
Jan/2022: 20.767.328
Número de cotistas
54.453
Fev/2022: 53.637
Jan/2022: 53.025
Valor patrimonial por cota
R$ 113,58
Fev/2022: R$ 114,03
Jan/2022: R$ 114,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,16 mi | 11,01 mi | 11,01 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4890 | R$ 0,5300 | R$ 0,5300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,73 mi | 14,22 mi | 12,40 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
10,16 mi
└─ Por cota
R$ 0,4890
Fev/2022: 11,01 mi
Jan/2022: 11,01 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,73 mi
Fev/2022: 14,22 mi
Jan/2022: 12,40 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2022: -
Jan/2022: -
Investimentos
Total investido
2,54 bi
Fev/2022: 2,55 bi
Jan/2022: 2,55 bi
| Tipo de ativo | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,43 bi
95,55%
|
2,42 bi
95,17%
|
2,42 bi
94,92%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,43 bi
95,55%
|
2,42 bi
95,17%
|
2,42 bi
94,92%
|
| Fundos imobiliários |
113,03 mi
4,45%
|
123,07 mi
4,83%
|
129,52 mi
5,08%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
0,00
-
|
0,00
-
|
210.582,24
0,01%
|
Imóveis acabados
2,43 bi
95,55%
Fev/2022: 2,42 bi (95,17%)
Jan/2022: 2,42 bi (94,92%)
Direitos sobre imóveis
2,43 bi
95,55%
Fev/2022: 2,42 bi (95,17%)
Jan/2022: 2,42 bi (94,92%)
Fundos imobiliários
113,03 mi
4,45%
Fev/2022: 123,07 mi (4,83%)
Jan/2022: 129,52 mi (5,08%)
Ações de SPEs imobiliárias
0,00
-
Fev/2022: 0,00 (-)
Jan/2022: 210.582,24 (0,01%)