JSRE11
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2021
Entrega
13/09/2021 17:54
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,57 bi | 2,58 bi | 2,57 bi |
| Patrimônio líquido | 2,36 bi | 2,36 bi | 2,35 bi |
| Total dos passivos | 212,99 mi | 216,03 mi | 214,04 mi |
| Liquidez total | 15,89 mi | 22,36 mi | 26,13 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,29% | 8,39% | 8,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 8,31% | 8,35% | 8,43% |
Ativo
2,57 bi
Jul/2021: 2,58 bi
Jun/2021: 2,57 bi
Patrimônio líquido
2,36 bi
Jul/2021: 2,36 bi
Jun/2021: 2,35 bi
Total dos passivos
212,99 mi
Jul/2021: 216,03 mi
Jun/2021: 214,04 mi
Liquidez total
15,89 mi
Jul/2021: 22,36 mi
Jun/2021: 26,13 mi
Índice de solvência
8,29%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 8,39%
Jun/2021: 8,33%
Alavancagem
8,31%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: 8,35%
Jun/2021: 8,43%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.767.328 | 20.767.328 | 20.767.328 |
| Número de cotistas | 48.620 | 46.488 | 44.934 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 113,48 | R$ 113,59 | R$ 113,39 |
Número de cotas emitidas
20.767.328
Jul/2021: 20.767.328
Jun/2021: 20.767.328
Número de cotistas
48.620
Jul/2021: 46.488
Jun/2021: 44.934
Valor patrimonial por cota
R$ 113,48
Jul/2021: R$ 113,59
Jun/2021: R$ 113,39
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,01 mi | 11,01 mi | 11,01 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5300 | R$ 0,5300 | R$ 0,5300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 12,32 mi | 9,39 mi | 9,75 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
11,01 mi
└─ Por cota
R$ 0,5300
Jul/2021: 11,01 mi
Jun/2021: 11,01 mi
Contas a receber - Aluguéis
12,32 mi
Jul/2021: 9,39 mi
Jun/2021: 9,75 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Investimentos
Total investido
2,54 bi
Jul/2021: 2,54 bi
Jun/2021: 2,53 bi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,40 bi
94,58%
|
2,40 bi
94,52%
|
2,40 bi
94,90%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,40 bi
94,58%
|
2,40 bi
94,52%
|
2,40 bi
94,90%
|
| Fundos imobiliários |
137,05 mi
5,39%
|
138,89 mi
5,46%
|
128,64 mi
5,08%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
591.692,97
0,02%
|
591.692,97
0,02%
|
591.692,97
0,02%
|
Imóveis acabados
2,40 bi
94,58%
Jul/2021: 2,40 bi (94,52%)
Jun/2021: 2,40 bi (94,90%)
Direitos sobre imóveis
2,40 bi
94,58%
Jul/2021: 2,40 bi (94,52%)
Jun/2021: 2,40 bi (94,90%)
Fundos imobiliários
137,05 mi
5,39%
Jul/2021: 138,89 mi (5,46%)
Jun/2021: 128,64 mi (5,08%)
Ações de SPEs imobiliárias
591.692,97
0,02%
Jul/2021: 591.692,97 (0,02%)
Jun/2021: 591.692,97 (0,02%)