JSRE11
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2021
Entrega
14/10/2021 18:08
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,57 bi | 2,57 bi | 2,58 bi |
| Patrimônio líquido | 2,35 bi | 2,36 bi | 2,36 bi |
| Total dos passivos | 211,20 mi | 212,99 mi | 216,03 mi |
| Liquidez total | 14,86 mi | 15,89 mi | 22,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,23% | 8,29% | 8,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 8,28% | 8,31% | 8,35% |
Ativo
2,57 bi
Ago/2021: 2,57 bi
Jul/2021: 2,58 bi
Patrimônio líquido
2,35 bi
Ago/2021: 2,36 bi
Jul/2021: 2,36 bi
Total dos passivos
211,20 mi
Ago/2021: 212,99 mi
Jul/2021: 216,03 mi
Liquidez total
14,86 mi
Ago/2021: 15,89 mi
Jul/2021: 22,36 mi
Índice de solvência
8,23%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 8,29%
Jul/2021: 8,39%
Alavancagem
8,28%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: 8,31%
Jul/2021: 8,35%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.767.328 | 20.767.328 | 20.767.328 |
| Número de cotistas | 49.492 | 48.620 | 46.488 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 113,37 | R$ 113,48 | R$ 113,59 |
Número de cotas emitidas
20.767.328
Ago/2021: 20.767.328
Jul/2021: 20.767.328
Número de cotistas
49.492
Ago/2021: 48.620
Jul/2021: 46.488
Valor patrimonial por cota
R$ 113,37
Ago/2021: R$ 113,48
Jul/2021: R$ 113,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,01 mi | 11,01 mi | 11,01 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5300 | R$ 0,5300 | R$ 0,5300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 11,98 mi | 12,32 mi | 9,39 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
11,01 mi
└─ Por cota
R$ 0,5300
Ago/2021: 11,01 mi
Jul/2021: 11,01 mi
Contas a receber - Aluguéis
11,98 mi
Ago/2021: 12,32 mi
Jul/2021: 9,39 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Investimentos
Total investido
2,54 bi
Ago/2021: 2,54 bi
Jul/2021: 2,54 bi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,40 bi
94,69%
|
2,40 bi
94,58%
|
2,40 bi
94,52%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,40 bi
94,69%
|
2,40 bi
94,58%
|
2,40 bi
94,52%
|
| Fundos imobiliários |
134,54 mi
5,30%
|
137,05 mi
5,39%
|
138,89 mi
5,46%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
210.582,24
0,01%
|
591.692,97
0,02%
|
591.692,97
0,02%
|
Imóveis acabados
2,40 bi
94,69%
Ago/2021: 2,40 bi (94,58%)
Jul/2021: 2,40 bi (94,52%)
Direitos sobre imóveis
2,40 bi
94,69%
Ago/2021: 2,40 bi (94,58%)
Jul/2021: 2,40 bi (94,52%)
Fundos imobiliários
134,54 mi
5,30%
Ago/2021: 137,05 mi (5,39%)
Jul/2021: 138,89 mi (5,46%)
Ações de SPEs imobiliárias
210.582,24
0,01%
Ago/2021: 591.692,97 (0,02%)
Jul/2021: 591.692,97 (0,02%)