JSRE11
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2021
Entrega
11/03/2021 18:54
Fevereiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,43 bi | 2,40 bi | 2,40 bi |
| Patrimônio líquido | 2,36 bi | 2,37 bi | 2,36 bi |
| Total dos passivos | 70,28 mi | 31,48 mi | 34,50 mi |
| Liquidez total | 34,16 mi | 351,23 mi | 261,11 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,89% | 1,31% | 1,44% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,69% | - | - |
Ativo
2,43 bi
Jan/2021: 2,40 bi
Dez/2020: 2,40 bi
Patrimônio líquido
2,36 bi
Jan/2021: 2,37 bi
Dez/2020: 2,36 bi
Total dos passivos
70,28 mi
Jan/2021: 31,48 mi
Dez/2020: 34,50 mi
Liquidez total
34,16 mi
Jan/2021: 351,23 mi
Dez/2020: 261,11 mi
Índice de solvência
2,89%
Passivos / Ativo
Jan/2021: 1,31%
Dez/2020: 1,44%
Alavancagem
1,69%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2021: -
Dez/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.767.328 | 20.767.328 | 20.767.328 |
| Número de cotistas | 43.221 | 43.129 | 43.204 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 113,78 | R$ 114,03 | R$ 113,80 |
Número de cotas emitidas
20.767.328
Jan/2021: 20.767.328
Dez/2020: 20.767.328
Número de cotistas
43.221
Jan/2021: 43.129
Dez/2020: 43.204
Valor patrimonial por cota
R$ 113,78
Jan/2021: R$ 114,03
Dez/2020: R$ 113,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,01 mi | 11,01 mi | 11,63 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5300 | R$ 0,5300 | R$ 0,5600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,01 mi | 8,08 mi | 7,65 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
11,01 mi
└─ Por cota
R$ 0,5300
Jan/2021: 11,01 mi
Dez/2020: 11,63 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,01 mi
Jan/2021: 8,08 mi
Dez/2020: 7,65 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2021: -
Dez/2020: -
Investimentos
Total investido
2,39 bi
Jan/2021: 2,04 bi
Dez/2020: 2,13 bi
| Tipo de ativo | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,90 bi
79,66%
|
1,90 bi
93,36%
|
1,90 bi
89,57%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,90 bi
79,66%
|
1,90 bi
93,36%
|
1,90 bi
89,57%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
353,64 mi
14,79%
|
593.270,00
0,03%
|
594.763,30
0,03%
|
| Fundos imobiliários |
132,58 mi
5,55%
|
134,98 mi
6,62%
|
221,29 mi
10,41%
|
Imóveis acabados
1,90 bi
79,66%
Jan/2021: 1,90 bi (93,36%)
Dez/2020: 1,90 bi (89,57%)
Direitos sobre imóveis
1,90 bi
79,66%
Jan/2021: 1,90 bi (93,36%)
Dez/2020: 1,90 bi (89,57%)
Ações de SPEs imobiliárias
353,64 mi
14,79%
Jan/2021: 593.270,00 (0,03%)
Dez/2020: 594.763,30 (0,03%)
Fundos imobiliários
132,58 mi
5,55%
Jan/2021: 134,98 mi (6,62%)
Dez/2020: 221,29 mi (10,41%)